Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Commercial Bank of Ceylon PLC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -72 254 | -221 480 | -233 493 | -191 358 | -165 508 | -150 192 | -83 607 | -135 546 | -142 256 | -415 831 | -465 414 | -473 393 | -472 810 | -129 528 | -192 373 | -166 674 | -243 271 | -250 543 | -194 994 | -185 297 |
| Changement (%) | 206,53 | 5,42 | -18,05 | -13,51 | -9,25 | -44,33 | 62,12 | 4,95 | 192,31 | 11,92 | 1,71 | -0,12 | -72,60 | 48,52 | -13,36 | 45,96 | 2,99 | -22,17 | -4,97 | |
| % de flux de trésorerie | 1 475,08 | 9 107,69 | 1 349,75 | -1 237,15 | -340,41 | -830,84 | -95,31 | -338,08 | -588,39 | -508,56 | -5 735,86 | -10 429,59 | 17 598,83 | -1 510,01 | 673,90 | 1 825,04 | 710,77 | 357,40 | 1 277,77 | 1 469,61 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 2 284 | 458 | -507 | -5 239 | -6 689 | -6 917 | -8 474 | -3 499 | -3 666 | -5 795 | -4 841 | -4 340 | -3 873 | -2 874 | -2 677 | -3 496 | -3 261 | -6 496 | -7 084 | -7 697 |
| Changement (%) | -79,97 | -210,87 | 932,52 | 27,69 | 3,41 | 22,50 | -58,71 | 4,78 | 58,07 | -16,46 | -10,35 | -10,77 | -25,79 | -6,84 | 30,60 | -6,72 | 99,19 | 9,04 | 8,66 | |
| % de flux de trésorerie | -46,64 | -18,82 | 2,93 | -33,87 | -13,76 | -38,27 | -9,66 | -8,73 | -15,16 | -7,09 | -59,67 | -95,62 | 144,15 | -33,50 | 9,38 | 38,28 | 9,53 | 9,27 | 46,42 | 61,05 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 65 078 | 218 594 | 216 705 | 212 067 | 220 817 | 175 195 | 179 812 | 179 146 | 170 106 | 503 407 | 478 399 | 482 287 | 474 016 | 140 995 | 166 517 | 161 062 | 212 320 | 186 946 | 186 826 | 180 395 |
| Changement (%) | 235,90 | -0,86 | -2,14 | 4,13 | -20,66 | 2,64 | -0,37 | -5,05 | 195,94 | -4,97 | 0,81 | -1,71 | -70,26 | 18,10 | -3,28 | 31,82 | -11,95 | -0,06 | -3,44 | |
| % de flux de trésorerie | -1 328,58 | -8 989,01 | -1 252,70 | 1 371,04 | 454,17 | 969,15 | 204,98 | 446,82 | 703,59 | 615,66 | 5 895,89 | 10 625,52 | -17 643,73 | 1 643,69 | -583,32 | -1 763,60 | -620,34 | -266,68 | -1 224,25 | -1 430,73 |
| Des flux de trésorerie | -4 898 | -2 432 | -17 299 | 15 468 | 48 620 | 18 077 | 87 723 | 40 093 | 24 177 | 81 766 | 8 114 | 4 539 | -2 687 | 8 578 | -28 546 | -9 133 | -34 226 | -70 101 | -15 261 | -12 609 |
| Changement (%) | -50,35 | 611,37 | -189,41 | 214,34 | -62,82 | 385,27 | -54,30 | -39,70 | 238,20 | -90,08 | -44,06 | -159,19 | -419,29 | -432,78 | -68,01 | 274,77 | 104,82 | -78,23 | -17,38 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
