Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de AK Altynalmas JSC montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 100 688 | 123 998 | 108 174 | 113 374 | 112 550 | 141 001 | 159 994 | 194 532 | 204 446 | 164 124 | 167 122 | 164 710 | 142 299 | 140 870 | 136 914 | 163 795 | 215 699 | 292 091 | 338 184 | 378 294 |
| Changement (%) | 23,15 | -12,76 | 4,81 | -0,73 | 25,28 | 13,47 | 21,59 | 5,10 | -19,72 | 1,83 | -1,44 | -13,61 | -1,00 | -2,81 | 19,63 | 31,69 | 35,42 | 15,78 | 11,86 | |
| % de flux de trésorerie | 282,64 | 273,17 | 1 153,92 | 382,56 | 1 213,67 | -1 623,20 | 1 723,16 | 2 371,46 | 338,30 | -591,43 | -339,93 | -271,83 | -140,98 | 596,23 | -78 978,23 | 735,60 | 25 529,48 | -1 725,48 | 2 150,40 | 1 293,41 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -179 915 | -96 798 | -85 657 | -96 406 | -71 133 | -146 434 | -140 802 | -145 428 | -132 200 | -85 616 | -84 010 | -51 213 | -31 616 | -24 241 | -19 861 | -35 950 | -42 168 | -118 286 | -97 128 | -129 992 |
| Changement (%) | -46,20 | -11,51 | 12,55 | -26,22 | 105,86 | -3,85 | 3,29 | -9,10 | -35,24 | -1,88 | -39,04 | -38,27 | -23,33 | -18,07 | 81,01 | 17,30 | 180,51 | -17,89 | 33,84 | |
| % de flux de trésorerie | -505,03 | -213,25 | -913,73 | -325,30 | -767,05 | 1 685,73 | -1 516,45 | -1 772,84 | -218,76 | 308,52 | 170,88 | 84,52 | 31,32 | -102,60 | 11 456,60 | -161,45 | -4 990,90 | 698,75 | -617,60 | -444,45 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 106 458 | 17 178 | -10 758 | 10 784 | -23 899 | -4 208 | -14 239 | -46 057 | -15 476 | -112 221 | -135 817 | -176 150 | -217 690 | -95 260 | -119 755 | -107 053 | -173 504 | -189 080 | -218 205 | -212 745 |
| Changement (%) | -83,86 | -162,63 | -200,24 | -321,61 | -82,39 | 238,35 | 223,46 | -66,40 | 625,13 | 21,03 | 29,70 | 23,58 | -56,24 | 25,71 | -10,61 | 62,07 | 8,98 | 15,40 | -2,50 | |
| % de flux de trésorerie | 298,84 | 37,84 | -114,76 | 36,39 | -257,72 | 48,45 | -153,35 | -561,46 | -25,61 | 404,40 | 276,26 | 290,71 | 215,66 | -403,18 | 69 080,39 | -480,77 | -20 535,38 | 1 116,96 | -1 387,49 | -727,39 |
| Des flux de trésorerie | 35 624 | 45 392 | 9 375 | 29 636 | 9 274 | -8 687 | 9 285 | 8 203 | 60 433 | -27 750 | -49 163 | -60 593 | -100 939 | 23 627 | -173 | 22 267 | 845 | -16 928 | 15 727 | 29 248 |
| Changement (%) | 27,42 | -79,35 | 216,13 | -68,71 | -193,67 | -206,89 | -11,65 | 636,71 | -145,92 | 77,16 | 23,25 | 66,59 | -123,41 | -100,73 | -12 944,61 | -96,21 | -2 103,57 | -192,90 | 85,98 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
