Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Lunit Inc. - Equity Right montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -16 754 | -32 725 | -42 233 | -43 201 | -48 482 | -53 019 | -43 678 | -41 119 | -39 145 | -36 473 | -46 036 | -51 402 | -63 342 | -65 696 | -62 250 | -61 468 |
| Changement (%) | 95,32 | 29,06 | 2,29 | 12,22 | 9,36 | -17,62 | -5,86 | -4,80 | -6,82 | 26,22 | 11,66 | 23,23 | 3,72 | -5,25 | -1,26 | |
| % de flux de trésorerie | 61,03 | -466,31 | -182,42 | -105,92 | -214,74 | 4 265,50 | 508,26 | 146,42 | 226,43 | -212,58 | -65,80 | -104,04 | -432,13 | -317,15 | 132,10 | 254,29 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -12 766 | -60 205 | -34 517 | -16 548 | -36 052 | 16 921 | 431 | -25 075 | 21 686 | -145 821 | -84 482 | -267 854 | -291 629 | -86 424 | -156 904 | 17 725 |
| Changement (%) | 371,59 | -42,67 | -52,06 | 117,86 | -146,93 | -97,46 | -5 924,14 | -186,48 | -772,43 | -42,06 | 217,05 | 8,88 | -70,37 | 81,55 | -111,30 | |
| % de flux de trésorerie | 46,50 | -857,90 | -149,09 | -40,57 | -159,69 | -1 361,30 | -5,01 | 89,29 | -125,44 | -849,91 | -120,76 | -542,16 | -1 989,55 | -417,21 | 332,97 | -73,33 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 249 | 99 924 | 99 812 | 99 862 | 105 861 | 34 546 | 34 354 | 38 141 | 546 | 199 573 | 199 993 | 368 211 | 370 309 | 171 259 | 171 245 | 19 778 |
| Changement (%) | 4 343,31 | -0,11 | 0,05 | 6,01 | -67,37 | -0,56 | 11,02 | -98,57 | 36 455,39 | 0,21 | 84,11 | 0,57 | -53,75 | -0,01 | -88,45 | |
| % de flux de trésorerie | -8,19 | 1 423,87 | 431,13 | 244,83 | 468,89 | -2 779,31 | -399,76 | -135,82 | -3,16 | 1 163,20 | 285,87 | 745,29 | 2 526,32 | 826,76 | -363,41 | -81,82 |
| Des flux de trésorerie | -27 453 | 7 018 | 23 151 | 40 788 | 22 577 | -1 243 | -8 594 | -28 083 | -17 287 | 17 157 | 69 960 | 49 405 | 14 658 | 20 715 | -47 122 | -24 172 |
| Changement (%) | -125,56 | 229,89 | 76,18 | -44,65 | -105,51 | 591,37 | 226,79 | -38,44 | -199,25 | 307,76 | -29,38 | -70,33 | 41,32 | -327,48 | -48,70 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
