Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Doosan Robotics Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -7 652 | -22 651 | -19 994 | -18 129 | -18 141 | -27 199 | -33 305 | -39 748 | -41 574 | -43 770 | -43 322 | -36 170 |
| Changement (%) | 196,01 | -11,73 | -9,33 | 0,06 | 49,93 | 22,45 | 19,34 | 4,60 | 5,28 | -1,03 | -16,51 | |
| % de flux de trésorerie | -432,57 | -745,04 | -324,33 | 542,06 | -4,59 | -9,13 | -10,81 | -15,35 | 32,67 | 109,73 | 23,07 | 25,48 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 337 | -13 374 | -2 935 | 5 769 | -11 465 | -85 603 | -59 499 | -102 186 | -70 380 | 4 823 | -143 698 | -104 772 |
| Changement (%) | 900,54 | -78,06 | -296,60 | -298,72 | 646,65 | -30,49 | 71,74 | -31,13 | -106,85 | -3 079,71 | -27,09 | |
| % de flux de trésorerie | -75,56 | -439,90 | -47,60 | -172,51 | -2,90 | -28,73 | -19,32 | -39,46 | 55,31 | -12,09 | 76,51 | 73,80 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 10 767 | 38 937 | 28 959 | 9 059 | 425 030 | 410 827 | 400 822 | 400 704 | -15 274 | -1 077 | -1 011 | -977 |
| Changement (%) | 261,62 | -25,63 | -68,72 | 4 591,86 | -3,34 | -2,44 | -0,03 | -103,81 | -92,95 | -6,07 | -3,38 | |
| % de flux de trésorerie | 608,64 | 1 280,68 | 469,75 | -270,86 | 107,56 | 137,86 | 130,14 | 154,75 | 12,00 | 2,70 | 0,54 | 0,69 |
| Des flux de trésorerie | 1 769 | 3 040 | 6 165 | -3 344 | 395 168 | 297 994 | 307 986 | 258 942 | -127 239 | -39 888 | -187 820 | -141 961 |
| Changement (%) | 71,86 | 102,77 | -154,25 | -11 915,67 | -24,59 | 3,35 | -15,92 | -149,14 | -68,65 | 370,87 | -24,42 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
