Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Solus Advanced Materials Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -30 759 | -59 311 | -58 487 | -65 035 | -41 974 | -68 746 | -89 429 | -108 048 | -100 411 | -62 330 | -44 795 | -47 222 | 17 495 | -6 632 | -76 020 | -87 399 | -189 962 | -163 941 | -84 076 |
| Changement (%) | 92,82 | -1,39 | 11,20 | -35,46 | 63,78 | 30,09 | 20,82 | -7,07 | -37,93 | -28,13 | 5,42 | -137,05 | -137,91 | 1 046,30 | 14,97 | 117,35 | -13,70 | -48,72 | |
| % de flux de trésorerie | -14,58 | -40,13 | -48,38 | -56,97 | 25,28 | 69,25 | -45,89 | -132,06 | -433,07 | 480,65 | 16,01 | 44,11 | -51,88 | -3,99 | -220,82 | 5 248,02 | -730,21 | 141,12 | 144,83 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -175 997 | -156 798 | -197 359 | -233 928 | -234 031 | -339 647 | -328 985 | -360 519 | -346 278 | -292 116 | -274 925 | -59 254 | -71 079 | 111 054 | 94 184 | -104 654 | -118 943 | -278 230 | -300 666 |
| Changement (%) | -10,91 | 25,87 | 18,53 | 0,04 | 45,13 | -3,14 | 9,59 | -3,95 | -15,64 | -5,89 | -78,45 | 19,96 | -256,24 | -15,19 | -211,12 | 13,65 | 133,92 | 8,06 | |
| % de flux de trésorerie | -83,43 | -106,08 | -163,26 | -204,91 | 140,97 | 342,16 | -168,82 | -440,65 | -1 493,50 | 2 252,60 | 98,27 | 55,35 | 210,77 | 66,82 | 273,58 | 6 284,09 | -457,22 | 239,49 | 517,92 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 416 848 | 360 819 | 372 793 | 397 265 | 91 714 | 289 854 | 583 376 | 516 382 | 457 204 | 339 850 | 48 003 | 15 756 | 15 555 | 46 200 | 5 473 | 196 724 | 320 888 | 320 005 | 323 189 |
| Changement (%) | -13,44 | 3,32 | 6,56 | -76,91 | 216,04 | 101,27 | -11,48 | -11,46 | -25,67 | -85,88 | -67,18 | -1,28 | 197,01 | -88,15 | 3 494,22 | 63,12 | -0,28 | 1,00 | |
| % de flux de trésorerie | 197,60 | 244,10 | 308,39 | 347,98 | -55,24 | -292,00 | 299,37 | 631,16 | 1 971,92 | -2 620,70 | -17,16 | -14,72 | -46,13 | 27,80 | 15,90 | -11 812,61 | 1 233,49 | -275,45 | -556,71 |
| Des flux de trésorerie | 210 955 | 147 816 | 120 884 | 114 162 | -166 014 | -99 265 | 194 868 | 81 815 | 23 186 | -12 968 | -279 771 | -107 043 | -33 723 | 166 209 | 34 426 | -1 665 | 26 015 | -116 175 | -58 053 |
| Changement (%) | -29,93 | -18,22 | -5,56 | -245,42 | -40,21 | -296,31 | -58,02 | -71,66 | -155,93 | 2 057,41 | -61,74 | -68,50 | -592,87 | -79,29 | -104,84 | -1 662,08 | -546,58 | -50,03 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
