Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Doosan Fuel Cell Co., Ltd. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -140 057 | -257 661 | 7 773 | 2 934 | 40 546 | 75 517 | 101 055 | 81 828 | 133 662 |
| Changement (%) | 83,97 | -103,02 | -62,25 | 1 281,76 | 86,25 | 33,82 | -19,03 | 63,34 | |
| % de flux de trésorerie | 110,85 | -997,00 | 42,44 | 4,53 | -144,44 | 90,24 | 115,64 | 257,03 | 454,15 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 42 087 | 92 678 | -95 709 | -84 069 | -94 355 | -79 969 | -82 728 | -78 020 | -93 906 |
| Changement (%) | 120,21 | -203,27 | -12,16 | 12,24 | -15,25 | 3,45 | -5,69 | 20,36 | |
| % de flux de trésorerie | -33,31 | 358,61 | -522,53 | -129,86 | 336,13 | -95,56 | -94,67 | -245,07 | -319,07 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -28 342 | 190 837 | 105 280 | 144 360 | 24 786 | 88 712 | 69 056 | 28 546 | -10 329 |
| Changement (%) | -773,34 | -44,83 | 37,12 | -82,83 | 257,91 | -22,16 | -58,66 | -136,18 | |
| % de flux de trésorerie | 22,43 | 738,43 | 574,78 | 223,00 | -88,30 | 106,01 | 79,02 | 89,67 | -35,10 |
| Des flux de trésorerie | -126 352 | 25 844 | 18 317 | 64 736 | -28 071 | 83 681 | 87 388 | 31 835 | 29 431 |
| Changement (%) | -120,45 | -29,13 | 253,43 | -143,36 | -398,10 | 4,43 | -63,57 | -7,55 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
