Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Samsung Biologics Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 448 779 | 202 090 | 8 415 | 68 957 | 197 495 | 454 596 | 740 044 | 574 512 | 758 364 | 953 048 | 1 056 823 | 1 297 787 | 1 142 523 | 1 666 229 | 1 639 341 | 1 653 573 | 2 102 556 | 1 659 255 | 2 052 394 | 2 336 311 |
| Changement (%) | -54,97 | -95,84 | 719,49 | 186,40 | 130,18 | 62,79 | -22,37 | 32,00 | 25,67 | 10,89 | 22,80 | -11,96 | 45,84 | -1,61 | 0,87 | 27,15 | -21,08 | 23,69 | 13,83 | |
| % de flux de trésorerie | 1 228,81 | -209,96 | 42,77 | 551,99 | 245,24 | 2 449,30 | 230,24 | 436,72 | 318,80 | 113,00 | 92,68 | 403,27 | -1 187,07 | -318,66 | -354,75 | 376,93 | 805,45 | 7 126,08 | -666,32 | -884,86 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -290 712 | -418 686 | -112 860 | -48 015 | -686 755 | -933 489 | -960 906 | -4 297 182 | -3 584 838 | -3 106 477 | -2 837 056 | -658 058 | -941 555 | -1 566 305 | -1 371 851 | -554 164 | -618 967 | -1 243 776 | -2 078 915 | -2 302 196 |
| Changement (%) | 44,02 | -73,04 | -57,46 | 1 330,30 | 35,93 | 2,94 | 347,20 | -16,58 | -13,34 | -8,67 | -76,80 | 43,08 | 66,35 | -12,41 | -59,60 | 11,69 | 100,94 | 67,15 | 10,74 | |
| % de flux de trésorerie | -796,00 | 435,00 | -573,59 | -384,35 | -852,78 | -5 029,50 | -298,95 | -3 266,55 | -1 507,00 | -368,32 | -248,79 | -204,49 | 978,26 | 299,55 | 296,87 | -126,32 | -237,11 | -5 341,71 | 674,93 | 871,94 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -118 862 | 122 560 | 125 933 | -7 004 | 567 707 | 496 622 | 539 695 | 3 850 469 | 3 045 064 | 3 000 080 | 2 916 293 | -327 332 | -292 473 | -635 050 | -751 536 | -699 647 | -1 233 652 | -433 788 | -301 302 | -271 447 |
| Changement (%) | -203,11 | 2,75 | -105,56 | -8 205,02 | -12,52 | 8,67 | 613,45 | -20,92 | -1,48 | -2,79 | -111,22 | -10,65 | 117,13 | 18,34 | -6,90 | 76,32 | -64,84 | -30,54 | -9,91 | |
| % de flux de trésorerie | -325,46 | -127,33 | 640,03 | -56,07 | 704,95 | 2 675,73 | 167,91 | 2 926,98 | 1 280,09 | 355,71 | 255,74 | -101,72 | 303,88 | 121,45 | 162,63 | -159,48 | -472,59 | -1 863,01 | 97,82 | 102,81 |
| Des flux de trésorerie | 36 522 | -96 251 | 19 676 | 12 492 | 80 531 | 18 560 | 321 427 | 131 551 | 237 880 | 843 409 | 1 140 323 | 321 813 | -96 248 | -522 882 | -462 112 | 438 692 | 261 041 | 23 284 | -308 021 | -264 031 |
| Changement (%) | -363,54 | -120,44 | -36,51 | 544,64 | -76,95 | 1 631,80 | -59,07 | 80,83 | 254,55 | 35,20 | -71,78 | -129,91 | 443,27 | -11,62 | -194,93 | -40,50 | -91,08 | -1 422,87 | -14,28 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
