Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Seoyon E-Hwa Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 170 723 | 115 296 | 139 927 | 199 579 | 165 132 | 188 122 | 176 962 | 260 191 | 236 051 | 217 609 | 260 759 | 209 678 | 240 088 | 189 652 | 159 870 | 205 014 | 187 433 | 266 709 | 207 134 | 211 684 |
| Changement (%) | -32,47 | 21,36 | 42,63 | -17,26 | 13,92 | -5,93 | 47,03 | -9,28 | -7,81 | 19,83 | -19,59 | 14,50 | -21,01 | -15,70 | 28,24 | -8,58 | 42,30 | -22,34 | 2,20 | |
| % de flux de trésorerie | 368,75 | 356,31 | 7 858,20 | 1 334,13 | -504,96 | -710,23 | -17 804,06 | 524,07 | 394,23 | 246,51 | 138,48 | 289,42 | 497,52 | -477,56 | -387,70 | -13 226,47 | -418,76 | 799,72 | -150,08 | -369,10 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -174 109 | -124 488 | -156 131 | -95 496 | -132 254 | -101 798 | -102 758 | -147 782 | -96 495 | -60 604 | -41 780 | -99 452 | -117 651 | -210 054 | -240 616 | -251 877 | -334 003 | -363 684 | -350 640 | -359 366 |
| Changement (%) | -28,50 | 25,42 | -38,84 | 38,49 | -23,03 | 0,94 | 43,82 | -34,70 | -37,20 | -31,06 | 138,04 | 18,30 | 78,54 | 14,55 | 4,68 | 32,61 | 8,89 | -3,59 | 2,49 | |
| % de flux de trésorerie | -376,06 | -384,72 | -8 768,23 | -638,36 | 404,42 | 384,33 | 10 338,47 | -297,66 | -161,16 | -68,65 | -22,19 | -137,27 | -243,80 | 528,93 | 583,52 | 16 249,84 | 746,22 | -1 090,49 | 254,05 | 626,61 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 54 990 | 49 462 | 24 328 | -85 750 | -67 972 | -119 857 | -81 993 | -71 394 | -96 659 | -64 649 | -32 498 | -34 346 | -61 415 | -22 023 | 39 635 | 38 795 | 106 447 | 112 919 | -1 910 | 98 484 |
| Changement (%) | -10,05 | -50,81 | -452,47 | -20,73 | 76,33 | -31,59 | -12,93 | 35,39 | -33,12 | -49,73 | 5,69 | 78,81 | -64,14 | -279,97 | -2,12 | 174,38 | 6,08 | -101,69 | -5 257,15 | |
| % de flux de trésorerie | 118,77 | 152,86 | 1 366,25 | -573,21 | 207,85 | 452,51 | 8 249,31 | -143,80 | -161,43 | -73,23 | -17,26 | -47,41 | -127,27 | 55,45 | -96,12 | -2 502,88 | -237,82 | 338,58 | 1,38 | -171,72 |
| Des flux de trésorerie | 46 298 | 32 358 | 1 781 | 14 960 | -32 702 | -26 487 | -994 | 49 648 | 59 876 | 88 278 | 188 305 | 72 448 | 48 257 | -39 713 | -41 236 | -1 550 | -44 759 | 33 350 | -138 018 | -57 351 |
| Changement (%) | -30,11 | -94,50 | 740,12 | -318,60 | -19,00 | -96,25 | -5 095,08 | 20,60 | 47,43 | 113,31 | -61,53 | -33,39 | -182,29 | 3,83 | -96,24 | 2 787,64 | -174,51 | -513,84 | -58,45 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
