Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de HAESUNG DS Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 65 288 | 44 379 | 30 140 | 31 140 | 9 807 | 57 113 | 94 309 | 116 450 | 166 494 | 196 854 | 182 276 | 180 301 | 176 059 | 143 107 | 142 234 | 118 591 | 83 239 | 60 622 | 69 217 | 57 101 |
| Changement (%) | -32,03 | -32,08 | 3,32 | -68,51 | 482,36 | 65,13 | 23,48 | 42,98 | 18,23 | -7,41 | -1,08 | -2,35 | -18,72 | -0,61 | -16,62 | -29,81 | -27,17 | 14,18 | -17,50 | |
| % de flux de trésorerie | 365,64 | 288,65 | 895,25 | 258,08 | 279,31 | 973,05 | 302,21 | 189,40 | 243,92 | 418,53 | 523,50 | -2 895,93 | 1 652,23 | 225,38 | 286,40 | 317,55 | -391,70 | -108,90 | -97,04 | -71,70 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -37 119 | -38 757 | -38 793 | -37 909 | -32 495 | -33 492 | -42 935 | -49 386 | -68 321 | -122 495 | -126 098 | -134 846 | -140 276 | -67 821 | -83 274 | -87 304 | -89 660 | -143 770 | -169 885 | -181 354 |
| Changement (%) | 4,41 | 0,09 | -2,28 | -14,28 | 3,07 | 28,20 | 15,02 | 38,34 | 79,29 | 2,94 | 6,94 | 4,03 | -51,65 | 22,79 | 4,84 | 2,70 | 60,35 | 18,16 | 6,75 | |
| % de flux de trésorerie | -207,88 | -252,08 | -1 152,27 | -314,18 | -925,49 | -570,62 | -137,58 | -80,33 | -100,09 | -260,44 | -362,15 | 2 165,85 | -1 316,42 | -106,81 | -167,68 | -233,77 | 421,92 | 258,27 | 238,17 | 227,71 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -9 849 | 9 753 | 11 909 | 18 436 | 25 549 | -17 757 | -20 172 | -5 588 | -29 923 | -27 325 | -21 058 | -51 723 | -25 197 | -11 337 | -9 765 | 6 190 | -14 256 | 27 057 | 29 499 | 44 874 |
| Changement (%) | -199,02 | 22,10 | 54,81 | 38,58 | -169,50 | 13,60 | -72,30 | 435,50 | -8,68 | -22,93 | 145,62 | -51,28 | -55,00 | -13,87 | -163,39 | -330,30 | -289,79 | 9,02 | 52,12 | |
| % de flux de trésorerie | -55,16 | 63,44 | 353,72 | 152,79 | 727,65 | -302,53 | -64,64 | -9,09 | -43,84 | -58,10 | -60,48 | 830,75 | -236,46 | -17,86 | -19,66 | 16,58 | 67,09 | -48,61 | -41,36 | -56,34 |
| Des flux de trésorerie | 17 856 | 15 375 | 3 367 | 12 066 | 3 511 | 5 869 | 31 207 | 61 482 | 68 257 | 47 034 | 34 819 | -6 226 | 10 656 | 63 496 | 49 662 | 37 345 | -21 251 | -55 667 | -71 329 | -79 642 |
| Changement (%) | -13,90 | -78,10 | 258,40 | -70,90 | 67,17 | 431,68 | 97,02 | 11,02 | -31,09 | -25,97 | -117,88 | -271,15 | 495,88 | -21,79 | -24,80 | -156,90 | 161,95 | 28,14 | 11,65 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
