Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hanjin Kal - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -131 127 | -186 866 | -90 599 | -39 898 | -75 528 | -46 269 | -50 320 | 10 439 | -19 218 | -3 563 | 33 533 | 52 635 | 148 339 | 135 468 | 140 303 | 61 429 | 53 763 | 64 060 | 54 623 | 120 879 |
| Changement (%) | 42,51 | -51,52 | -55,96 | 89,30 | -38,74 | 8,75 | -120,75 | -284,09 | -81,46 | -1 041,09 | 56,97 | 181,83 | -8,68 | 3,57 | -56,22 | -12,48 | 19,15 | -14,73 | 121,30 | |
| % de flux de trésorerie | 195,00 | 1 138,98 | 566,29 | 195,75 | 545,74 | 1 357,54 | -399,88 | 2,86 | -28,41 | -11,81 | 42,76 | -23,63 | 1 340,08 | -125,93 | -412,54 | -34,81 | -127,40 | 17,18 | 72,46 | 81,43 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -114 894 | -878 210 | -1 133 549 | -1 152 851 | -821 388 | -69 974 | 25 253 | 301 713 | 251 939 | 331 760 | 555 666 | 209 649 | 427 161 | 280 992 | 170 715 | 77 078 | -4 362 | 372 582 | -2 844 | 134 599 |
| Changement (%) | 664,37 | 29,07 | 1,70 | -28,75 | -91,48 | -136,09 | 1 094,75 | -16,50 | 31,68 | 67,49 | -62,27 | 103,75 | -34,22 | -39,25 | -54,85 | -105,66 | -8 641,29 | -100,76 | -4 833,07 | |
| % de flux de trésorerie | 170,86 | 5 352,85 | 7 085,19 | 5 656,06 | 5 935,04 | 2 053,04 | 200,68 | 82,80 | 372,47 | 1 099,61 | 708,49 | -94,12 | 3 858,93 | -261,21 | -501,96 | -43,68 | 10,34 | 99,91 | -3,77 | 90,67 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 178 817 | 1 048 931 | 1 209 226 | 1 173 247 | 883 345 | 112 046 | 36 929 | 50 904 | -167 626 | -298 391 | -511 245 | -484 983 | -563 097 | -524 185 | -345 432 | -315 452 | -91 727 | -64 827 | 23 164 | -107 204 |
| Changement (%) | 486,59 | 15,28 | -2,98 | -24,71 | -87,32 | -67,04 | 37,84 | -429,30 | 78,01 | 71,33 | -5,14 | 16,11 | -6,91 | -34,10 | -8,68 | -70,92 | -29,33 | -135,73 | -562,81 | |
| % de flux de trésorerie | -265,92 | -6 393,42 | -7 558,21 | -5 756,12 | -6 382,72 | -3 287,45 | 293,47 | 13,97 | -247,82 | -989,01 | -651,85 | 217,72 | -5 086,96 | 487,28 | 1 015,69 | 178,76 | 217,37 | -17,38 | 30,73 | -72,22 |
| Des flux de trésorerie | -67 245 | -16 406 | -15 999 | -20 383 | -13 840 | -3 408 | 12 584 | 364 408 | 67 640 | 30 171 | 78 429 | -222 757 | 11 069 | -107 573 | -34 010 | -176 467 | -42 199 | 372 903 | 75 389 | 148 449 |
| Changement (%) | -75,60 | -2,48 | 27,40 | -32,10 | -75,37 | -469,21 | 2 795,89 | -81,44 | -55,40 | 159,95 | -384,02 | -104,97 | -1 071,80 | -68,38 | 418,87 | -76,09 | -983,68 | -79,78 | 96,91 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
