Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hankook Tire & Technology Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 106 040 | 1 290 851 | 1 274 205 | 1 364 993 | 1 195 638 | 841 528 | 864 084 | 698 806 | 434 990 | 504 571 | 657 227 | 1 026 785 | 1 539 015 | 1 975 497 | 2 055 898 | 2 130 159 | 1 958 043 | 1 886 111 | 1 494 386 | 1 332 045 |
| Changement (%) | 16,71 | -1,29 | 7,13 | -12,41 | -29,62 | 2,68 | -19,13 | -37,75 | 16,00 | 30,25 | 56,23 | 49,89 | 28,36 | 4,07 | 3,61 | -8,08 | -3,67 | -20,77 | -10,86 | |
| % de flux de trésorerie | 300,07 | 704,37 | -4 828,73 | -676,69 | 2 186,77 | 71 454,79 | -399,38 | -383,49 | -126,25 | 651,90 | 131,63 | 205,19 | 158,85 | 178,87 | 200,68 | 225,42 | 286,78 | -521,65 | 9 670,85 | -963,97 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -663 390 | -1 004 323 | -1 003 273 | -1 084 802 | -831 271 | -766 569 | -917 020 | -629 396 | -736 725 | -332 002 | 204 778 | 212 900 | 239 971 | 96 914 | -403 053 | -722 202 | -822 228 | -2 610 437 | -1 485 677 | -1 867 919 |
| Changement (%) | 51,39 | -0,10 | 8,13 | -23,37 | -7,78 | 19,63 | -31,37 | 17,05 | -54,94 | -161,68 | 3,97 | 12,72 | -59,61 | -515,89 | 79,18 | 13,85 | 217,48 | -43,09 | 25,73 | |
| % de flux de trésorerie | -179,98 | -548,02 | 3 802,00 | 537,79 | -1 520,36 | -65 089,92 | 423,84 | 345,40 | 213,82 | -428,94 | 41,01 | 42,55 | 24,77 | 8,77 | -39,34 | -76,43 | -120,42 | 721,98 | -9 614,49 | 1 351,77 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -89 026 | -100 420 | -293 113 | -562 878 | -256 173 | -79 088 | -193 407 | -245 988 | -70 279 | -90 339 | -390 214 | -705 788 | -862 117 | -965 372 | -610 046 | -498 148 | -455 701 | 182 108 | -121 695 | 432 658 |
| Changement (%) | 12,80 | 191,89 | 92,03 | -54,49 | -69,13 | 144,55 | 27,19 | -71,43 | 28,54 | 331,94 | 80,87 | 22,15 | 11,98 | -36,81 | -18,34 | -8,52 | -139,96 | -166,83 | -455,53 | |
| % de flux de trésorerie | -24,15 | -54,80 | 1 110,78 | 279,04 | -468,53 | -6 715,42 | 89,39 | 134,99 | 20,40 | -116,72 | -78,15 | -141,04 | -88,98 | -87,41 | -59,55 | -52,72 | -66,74 | -50,37 | -787,55 | -313,10 |
| Des flux de trésorerie | 368 596 | 183 264 | -26 388 | -201 717 | 54 676 | 1 178 | -216 358 | -182 223 | -344 550 | 77 400 | 499 290 | 500 408 | 968 875 | 1 104 432 | 1 024 472 | 944 974 | 682 778 | -361 565 | 15 452 | -138 183 |
| Changement (%) | -50,28 | -114,40 | 664,42 | -127,11 | -97,85 | -18 471,10 | -15,78 | 89,08 | -122,46 | 545,08 | 0,22 | 93,62 | 13,99 | -7,24 | -7,76 | -27,75 | -152,95 | -104,27 | -994,25 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
