Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SD Biosensor, Inc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 495 382 | 725 248 | 1 053 264 | 1 478 430 | 1 234 945 | 1 101 176 | 1 002 780 | 773 051 | 889 008 | 707 764 | 405 806 | 37 220 | -242 318 | -158 288 | -71 204 | 164 325 | 156 527 | 128 246 | 415 702 |
| Changement (%) | 46,40 | 45,23 | 40,37 | -16,47 | -10,83 | -8,94 | -22,91 | 15,00 | -20,39 | -42,66 | -90,83 | -751,05 | -34,68 | -55,02 | -330,78 | -4,75 | -18,07 | 224,14 | |
| % de flux de trésorerie | 221,14 | 203,54 | 229,33 | 236,52 | 193,45 | 142,39 | 113,23 | 92,09 | 89,68 | -131,51 | -44,88 | -3,02 | 17,43 | 61,51 | 30,20 | 579,20 | -51,33 | -53,65 | 2 053,20 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -245 824 | -347 027 | -524 550 | -1 276 869 | -960 569 | -696 428 | -420 247 | 205 857 | 359 745 | -1 685 573 | -1 775 075 | -1 654 673 | -1 912 529 | -38 147 | -191 712 | -192 351 | -338 926 | -363 847 | -364 145 |
| Changement (%) | 41,17 | 51,16 | 143,42 | -24,77 | -27,50 | -39,66 | -148,98 | 74,75 | -568,55 | 5,31 | -6,78 | 15,58 | -98,01 | 402,55 | 0,33 | 76,20 | 7,35 | 0,08 | |
| % de flux de trésorerie | -109,74 | -97,39 | -114,21 | -204,28 | -150,47 | -90,05 | -47,45 | 24,52 | 36,29 | 313,19 | 196,30 | 134,34 | 137,54 | 14,82 | 81,30 | -677,98 | 111,14 | 152,21 | -1 798,56 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -14 664 | -16 640 | -63 994 | 422 370 | 354 102 | 358 577 | 280 898 | -270 695 | -225 737 | 413 954 | 514 132 | 548 557 | 769 762 | -2 457 | 17 988 | 56 338 | -146 266 | -17 809 | -35 923 |
| Changement (%) | 13,48 | 284,58 | -760,01 | -16,16 | 1,26 | -21,66 | -196,37 | -16,61 | -283,38 | 24,20 | 6,70 | 40,33 | -100,32 | -832,05 | 213,21 | -359,62 | -87,82 | 101,71 | |
| % de flux de trésorerie | -6,55 | -4,67 | -13,93 | 67,57 | 55,47 | 46,37 | 31,72 | -32,25 | -22,77 | -76,91 | -56,86 | -44,54 | -55,36 | 0,95 | -7,63 | 198,57 | 47,96 | 7,45 | -177,43 |
| Des flux de trésorerie | 224 016 | 356 320 | 459 287 | 625 072 | 638 377 | 773 373 | 885 629 | 839 420 | 991 351 | -538 200 | -904 253 | -1 231 700 | -1 390 561 | -257 348 | -235 811 | 28 371 | -304 960 | -239 047 | 20 246 |
| Changement (%) | 59,06 | 28,90 | 36,10 | 2,13 | 21,15 | 14,52 | -5,22 | 18,10 | -154,29 | 68,01 | 36,21 | 12,90 | -81,49 | -8,37 | -112,03 | -1 174,89 | -21,61 | -108,47 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
