Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de CJ Cheiljedang Corporation - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 636 096 | 2 001 752 | 2 267 146 | 1 592 677 | 1 470 121 | 1 686 409 | 969 105 | 1 096 576 | 1 181 591 | 1 627 293 | 2 174 722 | 2 664 106 | 2 671 649 | 2 444 760 | 2 550 350 | 2 358 695 | 2 461 377 | 2 255 253 | 2 482 684 | 2 305 380 |
| Changement (%) | -24,06 | 13,26 | -29,75 | -7,69 | 14,71 | -42,53 | 13,15 | 7,75 | 37,72 | 33,64 | 22,50 | 0,28 | -8,49 | 4,32 | -7,51 | 4,35 | -8,37 | 10,08 | -7,14 | |
| % de flux de trésorerie | 344,53 | 384,01 | 705,42 | -2 656,34 | -914,50 | -1 461,88 | -647,08 | -1 135,99 | 269,40 | 232,34 | 223,94 | 688,91 | 1 180,49 | 4 338,31 | -1 710,80 | 1 455,99 | -739,42 | -388,03 | -602,07 | -631,61 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -225 668 | -345 092 | -387 951 | -208 272 | -219 536 | -625 359 | -687 005 | -1 116 785 | -1 524 584 | -1 498 466 | -1 509 189 | -1 450 890 | -1 061 655 | -702 741 | -742 973 | -586 722 | -762 000 | -1 103 525 | -993 585 | -1 354 403 |
| Changement (%) | 52,92 | 12,42 | -46,31 | 5,41 | 184,85 | 9,86 | 62,56 | 36,52 | -1,71 | 0,72 | -3,86 | -26,83 | -33,81 | 5,72 | -21,03 | 29,87 | 44,82 | -9,96 | 36,31 | |
| % de flux de trésorerie | -29,49 | -66,20 | -120,71 | 347,37 | 136,56 | 542,10 | 458,72 | 1 156,92 | -347,60 | -213,95 | -155,41 | -375,18 | -469,10 | -1 247,04 | 498,40 | -362,18 | 228,91 | 189,87 | 240,95 | 371,07 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 611 457 | -1 097 922 | -1 470 539 | -1 426 088 | -1 477 548 | -1 273 855 | -550 414 | -177 538 | 636 179 | 551 587 | 284 070 | -792 673 | -1 316 720 | -1 658 229 | -1 933 567 | -1 660 148 | -2 028 425 | -1 863 276 | -2 014 039 | -1 333 610 |
| Changement (%) | -31,87 | 33,94 | -3,02 | 3,61 | -13,79 | -56,79 | -67,74 | -458,33 | -13,30 | -48,50 | -379,04 | 66,11 | 25,94 | 16,60 | -14,14 | 22,18 | -8,14 | 8,09 | -33,78 | |
| % de flux de trésorerie | -210,61 | -210,62 | -457,55 | 2 378,49 | 919,12 | 1 104,25 | 367,52 | 183,92 | 145,04 | 78,75 | 29,25 | -204,98 | -581,80 | -2 942,58 | 1 297,06 | -1 024,79 | 609,35 | 320,58 | 488,42 | 365,37 |
| Des flux de trésorerie | 765 124 | 521 278 | 321 391 | -59 958 | -160 757 | -115 359 | -149 766 | -96 531 | 438 608 | 700 388 | 971 108 | 386 713 | 226 318 | 56 353 | -149 073 | 161 999 | -332 881 | -581 212 | -412 359 | -365 003 |
| Changement (%) | -31,87 | -38,35 | -118,66 | 168,12 | -28,24 | 29,83 | -35,55 | -554,37 | 59,68 | 38,65 | -60,18 | -41,48 | -75,10 | -364,54 | -208,67 | -305,48 | 74,60 | -29,05 | -11,48 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
