Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SK Innovation Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 755 361 | 2 850 844 | 4 138 086 | 1 784 748 | 762 850 | -495 481 | -2 041 893 | 541 129 | 782 660 | 406 557 | 2 200 672 | 1 629 070 | 3 029 419 | 5 367 896 | 3 518 603 | 4 985 108 | 4 807 722 | 2 232 522 | 2 419 605 | 838 006 |
| Changement (%) | 62,41 | 45,15 | -56,87 | -57,26 | -164,95 | 312,10 | -126,50 | 44,63 | -48,05 | 441,29 | -25,97 | 85,96 | 77,19 | -34,45 | 41,68 | -3,56 | -53,56 | 8,38 | -65,37 | |
| % de flux de trésorerie | 328,47 | 382,84 | 414,97 | -699,05 | 157,14 | -102,55 | 556,18 | 21,70 | 32,66 | 6,71 | 31,99 | 28,29 | 48,14 | 149,30 | 187,06 | 486,94 | -1 164,66 | 80,00 | 82,38 | -57,39 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 478 959 | -4 128 745 | -4 580 130 | -5 256 026 | -5 386 904 | -4 110 731 | -3 386 178 | -3 622 154 | -4 066 675 | -5 123 323 | -7 273 186 | -7 036 199 | -8 657 266 | -11 244 230 | -11 103 860 | -12 202 880 | -12 877 020 | -7 295 310 | -7 139 577 | -4 302 844 |
| Changement (%) | 18,68 | 10,93 | 14,76 | 2,49 | -23,69 | -17,63 | 6,97 | 12,27 | 25,98 | 41,96 | -3,26 | 23,04 | 29,88 | -1,25 | 9,90 | 5,52 | -43,35 | -2,13 | -39,73 | |
| % de flux de trésorerie | -651,00 | -554,45 | -459,30 | 2 058,67 | -1 109,63 | -850,79 | 922,33 | -145,24 | -169,68 | -84,61 | -105,73 | -122,17 | -137,58 | -312,74 | -590,33 | -1 191,97 | 3 119,43 | -261,42 | -243,07 | 294,68 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 2 251 300 | 2 144 736 | 1 569 429 | 3 369 956 | 5 151 435 | 5 029 706 | 5 012 569 | 5 402 493 | 5 348 790 | 10 507 170 | 11 674 590 | 11 072 220 | 12 048 170 | 9 490 447 | 9 370 792 | 7 906 215 | 7 564 068 | 7 327 060 | 7 375 124 | 2 065 025 |
| Changement (%) | -4,73 | -26,82 | 114,72 | 52,86 | -2,36 | -0,34 | 7,78 | -0,99 | 96,44 | 11,11 | -5,16 | 8,81 | -21,23 | -1,26 | -15,63 | -4,33 | -3,13 | 0,66 | -72,00 | |
| % de flux de trésorerie | 421,27 | 288,02 | 157,38 | -1 319,94 | 1 061,13 | 1 040,99 | -1 365,33 | 216,62 | 223,17 | 173,52 | 169,72 | 192,25 | 191,46 | 263,97 | 498,19 | 772,27 | -1 832,38 | 262,56 | 251,09 | -141,42 |
| Des flux de trésorerie | 534 402 | 744 660 | 997 202 | -255 312 | 485 468 | 483 166 | -367 131 | 2 493 971 | 2 396 691 | 6 055 259 | 6 878 800 | 5 759 374 | 6 292 678 | 3 595 339 | 1 880 966 | 1 023 761 | -412 801 | 2 790 659 | 2 937 301 | -1 460 186 |
| Changement (%) | 39,34 | 33,91 | -125,60 | -290,15 | -0,47 | -175,98 | -779,31 | -3,90 | 152,65 | 13,60 | -16,27 | 9,26 | -42,86 | -47,68 | -45,57 | -140,32 | -776,03 | 5,25 | -149,71 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
