Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de LF Corp. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 290 189 | 305 615 | 379 719 | 408 248 | 342 237 | 310 313 | 315 858 | 234 618 | 215 333 | 160 923 | 94 188 | 65 706 | 54 108 | 92 567 | 127 218 | 158 819 | 159 110 | 157 695 | 297 041 | 293 426 |
| Changement (%) | 5,32 | 24,25 | 7,51 | -16,17 | -9,33 | 1,79 | -25,72 | -8,22 | -25,27 | -41,47 | -30,24 | -17,65 | 71,08 | 37,43 | 24,84 | 0,18 | -0,89 | 88,36 | -1,22 | |
| % de flux de trésorerie | 205,40 | 371,46 | -2 679,93 | -349,17 | 10 517,93 | 438,13 | 199,40 | 225,93 | 1 867,04 | -168,71 | -88,03 | -48,16 | -78,67 | -67,54 | -242,16 | -176,26 | -161,60 | -6 992,17 | 369,87 | 223,95 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -136 290 | -269 588 | -254 302 | -244 862 | -196 177 | -126 346 | -56 067 | -31 974 | -65 227 | -93 595 | -145 207 | -254 971 | -197 694 | -306 355 | -297 107 | -274 113 | -286 464 | -218 934 | -258 828 | -238 175 |
| Changement (%) | 97,80 | -5,67 | -3,71 | -19,88 | -35,60 | -55,62 | -42,97 | 104,00 | 43,49 | 55,14 | 75,59 | -22,46 | 54,96 | -3,02 | -7,74 | 4,51 | -23,57 | 18,22 | -7,98 | |
| % de flux de trésorerie | -96,47 | -327,67 | 1 794,78 | 209,43 | -6 029,09 | -178,39 | -35,39 | -30,79 | -565,55 | 98,13 | 135,71 | 186,90 | 287,44 | 223,54 | 565,54 | 304,21 | 290,96 | 9 707,52 | -322,29 | -181,78 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -8 281 | 49 666 | -135 396 | -278 442 | -143 902 | -111 800 | -101 918 | -97 998 | -136 311 | -159 770 | -51 707 | 54 450 | 78 910 | 75 947 | 118 551 | 25 576 | 29 801 | 57 643 | 38 758 | 76 768 |
| Changement (%) | -699,79 | -372,61 | 105,65 | -48,32 | -22,31 | -8,84 | -3,85 | 39,10 | 17,21 | -67,64 | -205,30 | 44,92 | -3,75 | 56,10 | -78,43 | 16,52 | 93,43 | -32,76 | 98,07 | |
| % de flux de trésorerie | -5,86 | 60,37 | 955,58 | 238,15 | -4 422,51 | -157,85 | -64,34 | -94,37 | -1 181,88 | 167,51 | 48,32 | -39,91 | -114,73 | -55,42 | -225,66 | -28,38 | -30,27 | -2 555,89 | 48,26 | 58,59 |
| Des flux de trésorerie | 141 283 | 82 274 | -14 169 | -116 921 | 3 254 | 70 827 | 158 408 | 103 844 | 11 533 | -95 382 | -107 000 | -136 422 | -68 778 | -137 046 | -52 535 | -90 106 | -98 456 | -2 255 | 80 309 | 131 023 |
| Changement (%) | -41,77 | -117,22 | 725,19 | -102,78 | 2 076,73 | 123,65 | -34,44 | -88,89 | -927,00 | 12,18 | 27,50 | -49,58 | 99,26 | -61,67 | 71,52 | 9,27 | -97,71 | -3 660,91 | 63,15 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
