Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de T'Way Air Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -153 | -64 981 | -6 529 | 3 158 | -5 717 | 35 096 | 26 760 | 59 264 | 63 089 | 165 994 | 309 145 | 353 267 | 456 678 | 415 288 | 394 766 | 377 882 | 295 852 | 272 434 | 189 397 | 180 214 |
| Changement (%) | 42 295,28 | -89,95 | -148,36 | -281,06 | -713,90 | -23,75 | 121,46 | 6,46 | 163,11 | 86,24 | 14,27 | 29,27 | -9,06 | -4,94 | -4,28 | -21,71 | -7,92 | -30,48 | -4,85 | |
| % de flux de trésorerie | 1,03 | 71,44 | 25,86 | -6,93 | 346,90 | -224,28 | -9 963,84 | 330,50 | -1 686,74 | 245,33 | 397,08 | 495,51 | 293,00 | 374,82 | 248,28 | 356,09 | -503,65 | -305,60 | -103,26 | -105,84 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 26 233 | -52 829 | -38 643 | -96 767 | -43 293 | -34 104 | -58 207 | -68 654 | -86 176 | -105 661 | -182 160 | -124 751 | -148 900 | -142 478 | -78 748 | -141 255 | -207 905 | -224 392 | -223 063 | -182 974 |
| Changement (%) | -301,38 | -26,85 | 150,41 | -55,26 | -21,23 | 70,68 | 17,95 | 25,52 | 22,61 | 72,40 | -31,52 | 19,36 | -4,31 | -44,73 | 79,38 | 47,18 | 7,93 | -0,59 | -17,97 | |
| % de flux de trésorerie | -176,31 | 58,08 | 153,03 | 212,32 | 2 627,02 | 217,94 | 21 673,17 | -382,87 | 2 303,97 | -156,16 | -233,97 | -174,98 | -95,53 | -128,60 | -49,53 | -133,11 | 353,93 | 251,71 | 121,62 | 107,46 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -41 568 | 25 293 | 20 211 | 48 287 | 47 370 | -16 863 | 30 938 | 27 439 | 19 181 | 7 978 | -49 373 | -157 673 | -152 824 | -162 270 | -157 570 | -132 827 | -146 128 | -142 827 | -154 444 | -169 642 |
| Changement (%) | -160,85 | -20,09 | 138,91 | -1,90 | -135,60 | -283,47 | -11,31 | -30,10 | -58,41 | -718,90 | 219,35 | -3,08 | 6,18 | -2,90 | -15,70 | 10,01 | -2,26 | 8,13 | 9,84 | |
| % de flux de trésorerie | 279,37 | -27,81 | -80,04 | -105,95 | -2 874,37 | 107,76 | -11 519,39 | 153,02 | -512,81 | 11,79 | -63,42 | -221,16 | -98,05 | -146,46 | -99,10 | -125,17 | 248,76 | 160,21 | 84,20 | 99,63 |
| Des flux de trésorerie | -14 879 | -90 958 | -25 253 | -45 576 | -1 648 | -15 648 | -269 | 17 932 | -3 740 | 67 662 | 77 855 | 71 293 | 155 864 | 110 796 | 158 998 | 106 119 | -58 742 | -89 148 | -183 415 | -170 276 |
| Changement (%) | 511,31 | -72,24 | 80,48 | -96,38 | 849,53 | -98,28 | -6 776,70 | -120,86 | -1 908,99 | 15,06 | -8,43 | 118,62 | -28,92 | 43,51 | -33,26 | -155,36 | 51,76 | 105,74 | -7,16 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
