Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Huons Global Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 70 290 | 90 592 | 90 953 | 55 646 | 61 820 | 49 822 | 34 142 | 82 270 | 71 981 | 64 374 | 64 153 | 59 579 | 82 212 | 99 967 | 119 749 | 117 894 | 107 331 | 100 571 | 97 848 | 99 828 |
| Changement (%) | 28,88 | 0,40 | -38,82 | 11,10 | -19,41 | -31,47 | 140,97 | -12,51 | -10,57 | -0,34 | -7,13 | 37,99 | 21,60 | 19,79 | -1,55 | -8,96 | -6,30 | -2,71 | 2,02 | |
| % de flux de trésorerie | 351,12 | 252,18 | -1 474,11 | -352,66 | 142,12 | 45,65 | 30,55 | 83,74 | 286,30 | 100,20 | 138,32 | 49,27 | 76,35 | -243,96 | 900,63 | -277,31 | -627,50 | 1 775,63 | 1 321,25 | -286,37 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -131 103 | -166 176 | -219 633 | -163 347 | -195 228 | -129 094 | -103 108 | -117 354 | -88 132 | 6 955 | 27 043 | 130 480 | 75 877 | -63 464 | -53 464 | -135 801 | -98 124 | -131 499 | -124 408 | -144 634 |
| Changement (%) | 26,75 | 32,17 | -25,63 | 19,52 | -33,88 | -20,13 | 13,82 | -24,90 | -107,89 | 288,84 | 382,49 | -41,85 | -183,64 | -15,76 | 154,00 | -27,74 | 34,01 | -5,39 | 16,26 | |
| % de flux de trésorerie | -654,89 | -462,58 | 3 559,67 | 1 035,23 | -448,80 | -118,28 | -92,25 | -119,45 | -350,54 | 10,83 | 58,31 | 107,91 | 70,47 | 154,88 | -402,10 | 319,43 | 573,67 | -2 321,68 | -1 679,89 | 414,90 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 81 010 | 111 962 | 122 871 | 92 365 | 176 465 | 187 618 | 180 040 | 132 140 | 39 585 | -6 253 | -44 422 | -67 973 | -48 748 | -77 309 | -52 889 | -25 531 | -24 981 | 32 314 | 30 191 | 8 921 |
| Changement (%) | 38,21 | 9,74 | -24,83 | 91,05 | 6,32 | -4,04 | -26,61 | -70,04 | -115,80 | 610,39 | 53,02 | -28,28 | 58,59 | -31,59 | -51,73 | -2,15 | -229,35 | -6,57 | -70,45 | |
| % de flux de trésorerie | 404,66 | 311,66 | -1 991,42 | -585,37 | 405,67 | 171,91 | 161,08 | 134,50 | 157,45 | -9,73 | -95,78 | -56,21 | -45,27 | 188,67 | -397,77 | 60,05 | 146,05 | 570,52 | 407,68 | -25,59 |
| Des flux de trésorerie | 20 019 | 35 924 | -6 170 | -15 779 | 43 500 | 109 139 | 111 768 | 98 247 | 25 142 | 64 246 | 46 379 | 120 920 | 107 680 | -40 977 | 13 296 | -42 514 | -17 105 | 5 664 | 7 406 | -34 860 |
| Changement (%) | 79,45 | -117,18 | 155,73 | -375,68 | 150,90 | 2,41 | -12,10 | -74,41 | 155,53 | -27,81 | 160,72 | -10,95 | -138,05 | -132,45 | -419,75 | -59,77 | -133,11 | 30,75 | -570,72 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
