Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Misto Holdings Corp. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 410 676 | 445 004 | 525 087 | 661 542 | 569 389 | 524 558 | 304 686 | 105 142 | -43 060 | -138 674 | -63 271 | 132 220 | 465 744 | 577 830 | 560 455 | 600 889 | 600 902 | 494 044 | 452 998 | 396 226 |
| Changement (%) | 8,36 | 18,00 | 25,99 | -13,93 | -7,87 | -41,92 | -65,49 | -140,95 | 222,05 | -54,37 | -308,97 | 252,25 | 24,07 | -3,01 | 7,21 | 0,00 | -17,78 | -8,31 | -12,53 | |
| % de flux de trésorerie | 507,44 | 186,49 | 465,12 | 303,08 | 169,79 | 229,51 | 214,87 | -360,95 | 25,79 | 47,52 | 104,73 | -130,80 | -484,27 | 324,25 | 1 413,80 | 382,21 | 189,37 | 506,38 | -2 554,80 | -306,61 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -33 264 | -55 171 | -13 058 | -47 861 | -45 942 | -39 591 | -42 330 | -57 624 | -70 979 | -202 792 | -245 081 | -343 023 | -366 714 | -245 860 | -223 534 | -178 057 | -195 311 | -194 239 | -210 964 | -195 816 |
| Changement (%) | 65,86 | -76,33 | 266,54 | -4,01 | -13,82 | 6,92 | 36,13 | 23,18 | 185,70 | 20,85 | 39,96 | 6,91 | -32,96 | -9,08 | -20,34 | 9,69 | -0,55 | 8,61 | -7,18 | |
| % de flux de trésorerie | -41,10 | -23,12 | -11,57 | -21,93 | -13,70 | -17,32 | -29,85 | 197,82 | 42,52 | 69,50 | 405,66 | 339,33 | 381,30 | -137,97 | -563,89 | -113,26 | -61,55 | -199,09 | 1 189,79 | 151,53 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -283 575 | -134 509 | -380 948 | -386 287 | -207 455 | -297 171 | -131 014 | -120 366 | -127 899 | 29 358 | 195 923 | 85 709 | -172 101 | -307 227 | -445 286 | -424 025 | -227 052 | -253 502 | -296 237 | -337 371 |
| Changement (%) | -52,57 | 183,21 | 1,40 | -46,30 | 43,25 | -55,91 | -8,13 | 6,26 | -122,95 | 567,35 | -56,25 | -300,80 | 78,52 | 44,94 | -4,77 | -46,45 | 11,65 | 16,86 | 13,89 | |
| % de flux de trésorerie | -350,39 | -56,37 | -337,44 | -176,98 | -61,86 | -130,02 | -92,40 | 413,21 | 76,61 | -10,06 | -324,29 | -84,79 | 178,95 | -172,40 | -1 123,28 | -269,72 | -71,55 | -259,83 | 1 670,71 | 261,07 |
| Des flux de trésorerie | 80 932 | 238 615 | 112 894 | 218 269 | 335 356 | 228 556 | 141 797 | -29 129 | -166 938 | -291 793 | -60 416 | -101 088 | -96 174 | 178 203 | 39 642 | 157 212 | 317 322 | 97 564 | -17 731 | -129 228 |
| Changement (%) | 194,84 | -52,69 | 93,34 | 53,64 | -31,85 | -37,96 | -120,54 | 473,09 | 74,79 | -79,29 | 67,32 | -4,86 | -285,29 | -77,75 | 296,58 | 101,84 | -69,25 | -118,17 | 628,82 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
