Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de GS Holdings Corp. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 850 098 | 1 738 192 | 1 466 659 | 1 409 583 | 1 145 771 | 1 013 946 | 1 601 910 | 1 834 610 | 2 005 416 | 2 735 369 | 2 953 499 | 3 130 816 | 3 335 119 | 3 020 769 | 2 821 090 | 2 847 718 | 2 105 179 | 2 426 192 | 1 913 693 | 1 812 519 |
| Changement (%) | -6,05 | -15,62 | -3,89 | -18,72 | -11,51 | 57,99 | 14,53 | 9,31 | 36,40 | 7,97 | 6,00 | 6,53 | -9,43 | -6,61 | 0,94 | -26,07 | 15,25 | -21,12 | -5,29 | |
| % de flux de trésorerie | 2 620,76 | 28 304,71 | 2 854,53 | -286,11 | 27 722,50 | 219,40 | 522,80 | 341,38 | 954,01 | 242,88 | 153,92 | 306,67 | 342,26 | -2 766,55 | -409,60 | -14 945,51 | -583,60 | -789,36 | -528,38 | -293,44 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 619 121 | -1 423 999 | -1 668 974 | -1 651 344 | -821 842 | -1 424 263 | -1 199 194 | -1 162 757 | -1 364 690 | -397 506 | -397 534 | -794 977 | -748 000 | -1 460 281 | -1 674 376 | -1 267 668 | -1 374 876 | -1 503 270 | -1 339 858 | -1 476 229 |
| Changement (%) | -12,05 | 17,20 | -1,06 | -50,23 | 73,30 | -15,80 | -3,04 | 17,37 | -70,87 | 0,01 | 99,98 | -5,91 | 95,22 | 14,66 | -24,29 | 8,46 | 9,34 | -10,87 | 10,18 | |
| % de flux de trésorerie | -2 293,57 | -23 188,39 | -3 248,30 | 335,18 | -19 884,88 | -308,18 | -391,37 | -216,36 | -649,20 | -35,29 | -20,72 | -77,87 | -76,76 | 1 337,39 | 243,11 | 6 653,03 | 381,15 | 489,09 | 369,94 | 238,99 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -160 492 | -296 805 | 267 433 | -236 411 | -318 164 | 863 658 | -115 030 | -167 991 | -469 180 | -1 213 048 | -627 179 | -1 293 285 | -1 579 420 | -1 671 338 | -1 835 923 | -1 603 601 | -1 081 204 | -1 261 126 | -959 587 | -947 888 |
| Changement (%) | 84,93 | -190,10 | -188,40 | 34,58 | -371,45 | -113,32 | 46,04 | 179,29 | 158,55 | -48,30 | 106,21 | 22,12 | 5,82 | 9,85 | -12,65 | -32,58 | 16,64 | -23,91 | -1,22 | |
| % de flux de trésorerie | -227,35 | -4 833,17 | 520,50 | 47,99 | -7 698,14 | 186,88 | -37,54 | -31,26 | -223,20 | -107,71 | -32,68 | -126,68 | -162,09 | 1 530,68 | 266,56 | 8 416,09 | 299,73 | 410,31 | 264,95 | 153,46 |
| Des flux de trésorerie | 70 594 | 6 141 | 51 380 | -492 675 | 4 133 | 462 150 | 306 407 | 537 412 | 210 210 | 1 126 245 | 1 918 864 | 1 020 913 | 974 438 | -109 189 | -688 744 | -19 054 | -360 721 | -307 361 | -362 178 | -617 688 |
| Changement (%) | -91,30 | 736,67 | -1 058,88 | -100,84 | 11 081,95 | -33,70 | 75,39 | -60,88 | 435,77 | 70,38 | -46,80 | -4,55 | -111,21 | 530,78 | -97,23 | 1 793,15 | -14,79 | 17,83 | 70,55 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
