Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Celltrion, Inc. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 306 641 | 350 747 | 405 793 | 535 749 | 719 861 | 911 159 | 812 712 | 350 378 | 281 444 | 864 | 138 081 | 660 719 | 474 877 | 537 159 | 422 925 | 432 328 | 745 531 | 901 870 | 978 297 | 872 829 |
| Changement (%) | 14,38 | 15,69 | 32,03 | 34,37 | 26,57 | -10,80 | -56,89 | -19,67 | -99,69 | 15 890,29 | 378,50 | -28,13 | 13,12 | -21,27 | 2,22 | 72,45 | 20,97 | 8,47 | -10,78 | |
| % de flux de trésorerie | 253,97 | 253,88 | 287,37 | 514,09 | 275,01 | 180,77 | 344,74 | -132,44 | -81,89 | -0,14 | -29,05 | 774,12 | -208,49 | 4 001,17 | 170,08 | 155,76 | 121,97 | 208,85 | 1 197,12 | -343,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -221 960 | -471 983 | -505 255 | -608 135 | -633 380 | -355 825 | -364 950 | -305 091 | -294 957 | -297 051 | -327 466 | -360 498 | -374 744 | -138 865 | -91 397 | 105 082 | 67 228 | -169 389 | -188 892 | -408 233 |
| Changement (%) | 112,64 | 7,05 | 20,36 | 4,15 | -43,82 | 2,56 | -16,40 | -3,32 | 0,71 | 10,24 | 10,09 | 3,95 | -62,94 | -34,18 | -214,97 | -36,02 | -351,96 | 11,51 | 116,12 | |
| % de flux de trésorerie | -183,84 | -341,63 | -357,80 | -583,55 | -241,97 | -70,60 | -154,81 | 115,32 | 85,82 | 46,62 | 68,90 | -422,37 | 164,53 | -1 034,37 | -36,76 | 37,86 | 11,00 | -39,23 | -231,14 | 160,74 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 35 517 | 265 988 | 245 417 | 177 883 | 164 958 | -69 278 | -226 481 | -328 687 | -342 815 | -350 219 | -293 879 | -217 957 | -331 502 | -385 115 | -90 986 | -273 914 | -196 793 | -353 044 | -766 944 | -716 733 |
| Changement (%) | 648,90 | -7,73 | -27,52 | -7,27 | -142,00 | 226,92 | 45,13 | 4,30 | 2,16 | -16,09 | -25,83 | 52,10 | 16,17 | -76,37 | 201,05 | -28,16 | 79,40 | 117,24 | -6,55 | |
| % de flux de trésorerie | 29,42 | 192,53 | 173,80 | 170,69 | 63,02 | -13,74 | -96,07 | 124,24 | 99,74 | 54,97 | 61,83 | -255,37 | 145,54 | -2 868,63 | -36,59 | -98,69 | -32,20 | -81,76 | -938,49 | 282,21 |
| Des flux de trésorerie | 120 737 | 138 156 | 141 210 | 104 214 | 261 757 | 504 032 | 235 748 | -264 556 | -343 700 | -637 139 | -475 296 | 85 350 | -227 772 | 13 425 | 248 664 | 277 559 | 611 250 | 431 819 | 81 721 | -253 974 |
| Changement (%) | 14,43 | 2,21 | -26,20 | 151,17 | 92,56 | -53,23 | -212,22 | 29,92 | 85,38 | -25,40 | -117,96 | -366,87 | -105,89 | 1 752,24 | 11,62 | 120,22 | -29,35 | -81,08 | -410,78 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
