Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de LG CNS Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 459 220 | 431 638 | 256 356 | 86 979 | 183 944 | 181 286 | 310 426 | 141 701 | 40 416 | 161 613 | 199 899 | 314 103 | 242 725 | 143 562 | 120 682 | 370 800 | 619 053 | 715 387 | 806 458 | 594 899 |
| Changement (%) | -6,01 | -40,61 | -66,07 | 111,48 | -1,45 | 71,24 | -54,35 | -71,48 | 299,87 | 23,69 | 57,13 | -22,72 | -40,85 | -15,94 | 207,25 | 66,95 | 15,56 | 12,73 | -26,23 | |
| % de flux de trésorerie | 134,13 | 187,70 | -484,61 | -32,31 | -103,89 | -161,38 | 135,83 | -152,89 | -21,33 | 134,22 | 75,45 | 125,29 | 52,51 | -64,15 | -27,19 | 236,33 | 894,46 | 125,06 | 74,46 | 108,38 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -80 344 | -166 228 | -265 856 | -178 012 | -183 272 | -109 868 | 102 703 | -28 309 | -31 559 | -96 559 | -395 083 | -344 708 | -55 003 | -113 741 | 71 145 | 192 195 | -134 544 | -13 334 | -66 153 | -301 624 |
| Changement (%) | 106,90 | 59,93 | -33,04 | 2,96 | -40,05 | -193,48 | -127,56 | 11,48 | 205,96 | 309,16 | -12,75 | -84,04 | 106,79 | -162,55 | 170,15 | -170,00 | -90,09 | 396,12 | 355,95 | |
| % de flux de trésorerie | -23,47 | -72,28 | 502,57 | 66,13 | 103,51 | 97,80 | 44,94 | 30,54 | 16,66 | -80,19 | -149,11 | -137,49 | -11,90 | 50,83 | -16,03 | 122,49 | -194,40 | -2,33 | -6,11 | -54,95 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -35 764 | -33 865 | -41 557 | -176 752 | -178 680 | -185 481 | -187 438 | -211 910 | -205 866 | 54 668 | 457 552 | 281 558 | 278 153 | -254 728 | -636 059 | -407 267 | -413 419 | -140 803 | 331 628 | 252 058 |
| Changement (%) | -5,31 | 22,71 | 325,32 | 1,09 | 3,81 | 1,06 | 13,06 | -2,85 | -126,56 | 736,96 | -38,46 | -1,21 | -191,58 | 149,70 | -35,97 | 1,51 | -65,94 | -335,53 | -23,99 | |
| % de flux de trésorerie | -10,45 | -14,73 | 78,56 | 65,66 | 100,92 | 165,11 | -82,01 | 228,64 | 108,67 | 45,40 | 172,69 | 112,31 | 60,17 | 113,83 | 143,30 | -259,57 | -597,35 | -24,61 | 30,62 | 45,92 |
| Des flux de trésorerie | 342 364 | 229 967 | -52 899 | -269 186 | -177 051 | -112 336 | 228 545 | -92 684 | -189 440 | 120 408 | 264 953 | 250 708 | 462 262 | -223 780 | -443 873 | 156 902 | 69 209 | 572 024 | 1 083 109 | 548 916 |
| Changement (%) | -32,83 | -123,00 | 408,87 | -34,23 | -36,55 | -303,45 | -140,55 | 104,39 | -163,56 | 120,05 | -5,38 | 84,38 | -148,41 | 98,35 | -135,35 | -55,89 | 726,51 | 89,35 | -49,32 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
