Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de MiCo Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 53 334 | 53 454 | 51 567 | 50 368 | 55 836 | 79 718 | 79 020 | 79 801 | 94 690 | 80 429 | 74 971 | 76 237 | 61 577 | 41 646 | 58 048 | 83 781 | 91 447 | 120 461 | 86 484 | 24 253 |
| Changement (%) | 0,22 | -3,53 | -2,32 | 10,86 | 42,77 | -0,88 | 0,99 | 18,66 | -15,06 | -6,79 | 1,69 | -19,23 | -32,37 | 39,38 | 44,33 | 9,15 | 31,73 | -28,21 | -71,96 | |
| % de flux de trésorerie | 77,35 | 81,63 | 116,20 | -183,03 | -98,93 | 265,12 | 1 183,18 | 380,64 | 137,57 | -165,64 | -264,72 | 118,44 | 191,39 | 107,97 | 280,41 | -116,25 | -3 006,01 | 221,59 | 117,75 | 27,82 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -66 923 | -59 327 | -91 208 | -159 063 | -188 799 | -182 904 | -183 298 | -164 682 | -120 298 | -129 102 | -104 022 | -62 066 | -77 817 | -87 245 | -105 102 | -130 650 | -165 416 | -161 288 | -205 193 | -216 963 |
| Changement (%) | -11,35 | 53,74 | 74,40 | 18,69 | -3,12 | 0,22 | -10,16 | -26,95 | 7,32 | -19,43 | -40,33 | 25,38 | 12,12 | 20,47 | 24,31 | 26,61 | -2,50 | 27,22 | 5,74 | |
| % de flux de trésorerie | -97,06 | -90,59 | -205,53 | 578,01 | 334,51 | -608,29 | -2 744,53 | -785,52 | -174,78 | 265,88 | 367,29 | -96,42 | -241,87 | -226,19 | -507,71 | 181,28 | 5 437,52 | -296,69 | -279,38 | -248,90 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 83 526 | 74 929 | 87 353 | 83 352 | 74 790 | 127 147 | 105 608 | 96 150 | 78 090 | -2 120 | -2 444 | 52 178 | 57 552 | 83 847 | 68 578 | -26 453 | 73 690 | 91 404 | 189 515 | 283 557 |
| Changement (%) | -10,29 | 16,58 | -4,58 | -10,27 | 70,01 | -16,94 | -8,96 | -18,78 | -102,71 | 15,33 | -2 234,53 | 10,30 | 45,69 | -18,21 | -138,57 | -378,57 | 24,04 | 107,34 | 49,62 | |
| % de flux de trésorerie | 121,14 | 114,42 | 196,84 | -302,88 | -132,51 | 422,86 | 1 581,28 | 458,63 | 113,45 | 4,37 | 8,63 | 81,06 | 178,88 | 217,38 | 331,27 | 36,70 | -2 422,31 | 168,14 | 258,03 | 325,30 |
| Des flux de trésorerie | 68 950 | 65 487 | 44 377 | -27 519 | -56 441 | 30 068 | 6 679 | 20 965 | 68 829 | -48 557 | -28 321 | 64 367 | 32 174 | 38 572 | 20 701 | -72 070 | -3 042 | 54 362 | 73 446 | 87 167 |
| Changement (%) | -5,02 | -32,23 | -162,01 | 105,10 | -153,27 | -77,79 | 213,91 | 228,31 | -170,55 | -41,67 | -327,28 | -50,02 | 19,89 | -46,33 | -448,14 | -95,78 | -1 886,97 | 35,11 | 18,68 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
