Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hyundai Home Shopping Network Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 209 388 | 231 585 | 210 040 | 195 043 | 154 334 | 89 912 | 66 398 | 25 149 | 5 291 | -53 909 | -23 654 | -65 831 | -53 852 | 561 | 59 723 | 244 756 | 182 507 | 250 330 | 197 764 | 181 783 |
| Changement (%) | 10,60 | -9,30 | -7,14 | -20,87 | -41,74 | -26,15 | -62,12 | -78,96 | -1 118,92 | -56,12 | 178,31 | -18,20 | -101,04 | 10 538,90 | 309,82 | -25,43 | 37,16 | -21,00 | -8,08 | |
| % de flux de trésorerie | 168,29 | 242,70 | 729,04 | -1 526,39 | -105,22 | -98,58 | -116,14 | 166,73 | 18,21 | 323,45 | -54,33 | 181,08 | -255,58 | 0,43 | 68,48 | 153,54 | 149,61 | -518,71 | -600,99 | -266,92 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -45 191 | -173 750 | -108 842 | -87 447 | -103 389 | 20 144 | -106 338 | -176 876 | -118 246 | -12 745 | 59 323 | 191 220 | 84 043 | 176 548 | 107 816 | 28 965 | 105 051 | -187 597 | 24 971 | 17 162 |
| Changement (%) | 284,48 | -37,36 | -19,66 | 18,23 | -119,48 | -627,88 | 66,33 | -33,15 | -89,22 | -565,45 | 222,33 | -56,05 | 110,07 | -38,93 | -73,13 | 262,68 | -278,58 | -113,31 | -31,27 | |
| % de flux de trésorerie | -36,32 | -182,09 | -377,79 | 684,36 | 70,49 | -22,09 | 185,99 | -1 172,64 | -407,09 | 76,47 | 136,27 | -525,99 | 398,87 | 135,27 | 123,62 | 18,17 | 86,11 | 388,72 | -75,89 | -25,20 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -39 213 | 37 733 | -71 496 | -120 275 | -198 036 | -201 345 | -17 058 | 166 759 | 142 185 | 50 015 | 7 540 | -161 945 | -9 573 | -46 650 | -80 348 | -113 553 | -164 102 | -111 893 | -256 306 | -268 055 |
| Changement (%) | -196,23 | -289,48 | 68,23 | 64,65 | 1,67 | -91,53 | -1 077,58 | -14,74 | -64,82 | -84,92 | -2 247,67 | -94,09 | 387,31 | 72,24 | 41,33 | 44,52 | -31,81 | 129,06 | 4,58 | |
| % de flux de trésorerie | -31,52 | 39,54 | -248,16 | 941,26 | 135,01 | 220,76 | 29,84 | 1 105,57 | 489,51 | -300,09 | 17,32 | 445,46 | -45,43 | -35,74 | -92,13 | -71,24 | -134,52 | 231,85 | 778,89 | 393,60 |
| Des flux de trésorerie | 124 423 | 95 421 | 28 810 | -12 778 | -146 681 | -91 204 | -57 173 | 15 084 | 29 046 | -16 667 | 43 533 | -36 354 | 21 070 | 130 513 | 87 216 | 159 406 | 121 992 | -48 260 | -32 907 | -68 104 |
| Changement (%) | -23,31 | -69,81 | -144,35 | 1 047,92 | -37,82 | -37,31 | -126,38 | 92,57 | -157,38 | -361,20 | -183,51 | -157,96 | 519,42 | -33,17 | 82,77 | -23,47 | -139,56 | -31,81 | 106,96 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
