Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Sambo Motors Co., Ltd montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 68 793 | 85 284 | 47 043 | 39 673 | 45 131 | 50 174 | 73 606 | 78 322 | 53 686 | 71 691 | 104 671 | 107 900 | 163 857 | 138 012 | 129 065 | 151 143 | 91 907 | 90 049 | 85 341 | 67 930 |
| Changement (%) | 23,97 | -44,84 | -15,67 | 13,76 | 11,17 | 46,70 | 6,41 | -31,45 | 33,54 | 46,00 | 3,09 | 51,86 | -15,77 | -6,48 | 17,11 | -39,19 | -2,02 | -5,23 | -20,40 | |
| % de flux de trésorerie | 76,73 | 97,90 | 94,79 | 390,80 | -384,60 | -1 123,26 | 418,27 | -618,75 | -255,49 | -232,04 | 769,69 | 338,53 | 133,02 | 182,26 | 514,48 | 221,50 | -149,34 | 916,32 | 345,22 | 423,18 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -23 850 | -28 721 | -25 952 | -43 715 | -55 573 | -52 980 | -51 980 | -64 595 | -65 830 | -88 163 | -115 177 | -126 435 | -138 774 | -150 578 | -164 312 | -165 774 | -188 804 | -153 609 | -124 782 | -101 500 |
| Changement (%) | 20,42 | -9,64 | 68,44 | 27,13 | -4,67 | -1,89 | 24,27 | 1,91 | 33,93 | 30,64 | 9,77 | 9,76 | 8,51 | 9,12 | 0,89 | 13,89 | -18,64 | -18,77 | -18,66 | |
| % de flux de trésorerie | -26,60 | -32,97 | -52,29 | -430,61 | 473,59 | 1 186,08 | -295,38 | 510,31 | 313,28 | 285,36 | -846,95 | -396,67 | -112,65 | -198,85 | -654,98 | -242,94 | 306,79 | -1 563,11 | -504,76 | -632,32 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 45 417 | 33 463 | 32 382 | 16 727 | -1 310 | -3 754 | -5 809 | -28 304 | -11 997 | -12 767 | 23 682 | 52 543 | 103 800 | 89 418 | 61 928 | 81 310 | 35 425 | 66 836 | 56 104 | 45 457 |
| Changement (%) | -26,32 | -3,23 | -48,34 | -107,83 | 186,53 | 54,74 | 387,26 | -57,61 | 6,42 | -285,49 | 121,87 | 97,55 | -13,86 | -30,74 | 31,30 | -56,43 | 88,67 | -16,06 | -18,98 | |
| % de flux de trésorerie | 50,66 | 38,41 | 65,25 | 164,77 | 11,17 | 84,04 | -33,01 | 223,61 | 57,09 | 41,32 | 174,14 | 164,85 | 84,26 | 118,08 | 246,86 | 119,16 | -57,56 | 680,11 | 226,95 | 283,19 |
| Des flux de trésorerie | 89 650 | 87 111 | 49 630 | 10 152 | -11 735 | -4 467 | 17 598 | -12 658 | -21 013 | -30 896 | 13 599 | 31 874 | 123 187 | 75 723 | 25 087 | 68 237 | -61 541 | 9 827 | 24 721 | 16 052 |
| Changement (%) | -2,83 | -43,03 | -79,55 | -215,59 | -61,93 | -493,97 | -171,93 | 66,01 | 47,03 | -144,02 | 134,38 | 286,49 | -38,53 | -66,87 | 172,01 | -190,19 | -115,97 | 151,56 | -35,07 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
