Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kona I Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 488 878 | 422 892 | 568 581 | 34 843 | 932 044 | 350 422 | -40 347 | -479 701 | -1 367 354 | -684 680 | -581 203 | -112 187 | 67 190 | 19 984 | 52 066 | 59 975 | -20 796 | 32 930 | 73 782 | 53 501 |
| Changement (%) | -13,50 | 34,45 | -93,87 | 2 575,00 | -62,40 | -111,51 | 1 088,95 | 185,04 | -49,93 | -15,11 | -80,70 | -159,89 | -70,26 | 160,54 | 15,19 | -134,67 | -258,35 | 124,06 | -27,49 | |
| % de flux de trésorerie | 114,03 | 117,67 | 116,79 | -20,13 | 102,21 | 99,84 | 221,90 | 133,79 | 98,47 | 93,86 | 95,11 | 75,22 | 151,95 | -362,91 | 139,97 | 140,97 | 34,07 | 20 409,61 | 314,78 | 1 557,54 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -52 053 | -52 260 | -70 783 | -186 105 | -446 | 25 031 | 46 516 | 158 330 | 15 621 | -14 137 | 1 049 | -27 671 | -29 140 | -40 624 | -28 449 | -26 203 | -31 169 | -17 338 | -31 862 | -27 612 |
| Changement (%) | 0,40 | 35,44 | 162,92 | -99,76 | -5 711,89 | 85,84 | 240,38 | -90,13 | -190,50 | -107,42 | -2 737,88 | 5,31 | 39,41 | -29,97 | -7,90 | 18,95 | -44,37 | 83,76 | -13,34 | |
| % de flux de trésorerie | -12,14 | -14,54 | -14,54 | 107,53 | -0,05 | 7,13 | -255,83 | -44,16 | -1,12 | 1,94 | -0,17 | 18,55 | -65,90 | 737,72 | -76,48 | -61,59 | 51,06 | -10 746,05 | -135,93 | -803,85 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -6 099 | -10 576 | -10 407 | -21 417 | -20 005 | -24 991 | -24 894 | -38 161 | -37 979 | -30 224 | -30 644 | -8 517 | 7 593 | 14 957 | 13 525 | 8 956 | -8 579 | -15 981 | -18 802 | -22 778 |
| Changement (%) | 73,43 | -1,61 | 105,80 | -6,60 | 24,92 | -0,39 | 53,30 | -0,48 | -20,42 | 1,39 | -72,21 | -189,16 | 96,97 | -9,57 | -33,78 | -195,79 | 86,28 | 17,65 | 21,14 | |
| % de flux de trésorerie | -1,42 | -2,94 | -2,14 | 12,37 | -2,19 | -7,12 | 136,91 | 10,64 | 2,74 | 4,14 | 5,01 | 5,71 | 17,17 | -271,61 | 36,36 | 21,05 | 14,05 | -9 904,96 | -80,22 | -663,11 |
| Des flux de trésorerie | 428 720 | 359 387 | 486 847 | -173 071 | 911 849 | 350 967 | -18 182 | -358 545 | -1 388 560 | -729 474 | -611 102 | -149 151 | 44 218 | -5 507 | 37 198 | 42 543 | -61 044 | 161 | 23 439 | 3 435 |
| Changement (%) | -16,17 | 35,47 | -135,55 | -626,86 | -61,51 | -105,18 | 1 871,97 | 287,28 | -47,47 | -16,23 | -75,59 | -129,65 | -112,45 | -775,51 | 14,37 | -243,49 | -100,26 | 14 427,27 | -85,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
