Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Korea Aerospace Industries, Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 444 329 | 732 408 | 860 972 | 343 554 | 335 128 | 439 965 | 244 517 | 261 356 | 210 539 | 1 492 635 | 901 990 | 848 263 | 736 885 | -700 407 | -434 064 | -401 479 | -275 528 | -728 182 | -372 779 | -1 201 826 |
| Changement (%) | 64,83 | 17,55 | -60,10 | -2,45 | 31,28 | -44,42 | 6,89 | -19,44 | 608,96 | -39,57 | -5,96 | -13,13 | -195,05 | -38,03 | -7,51 | -31,37 | 164,29 | -48,81 | 222,40 | |
| % de flux de trésorerie | 211,49 | 123,62 | 317,56 | 201,85 | 137,34 | 195,80 | 254,18 | -1 277,79 | -1 080,01 | 131,26 | 106,09 | -34 661,09 | -1 043,46 | 51,29 | 31,72 | 68,88 | 64,94 | 134,00 | 198,22 | 287,15 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -358 145 | -353 337 | -407 058 | -450 762 | -373 061 | -415 973 | -508 935 | -201 121 | -254 212 | -204 069 | 110 815 | -477 198 | -427 678 | -107 938 | -393 988 | 136 225 | 88 885 | -189 005 | -366 846 | -378 562 |
| Changement (%) | -1,34 | 15,20 | 10,74 | -17,24 | 11,50 | 22,35 | -60,48 | 26,40 | -19,73 | -154,30 | -530,63 | -10,38 | -74,76 | 265,01 | -134,58 | -34,75 | -312,64 | 94,09 | 3,19 | |
| % de flux de trésorerie | -170,46 | -59,64 | -150,14 | -264,84 | -152,88 | -185,12 | -529,04 | 983,30 | 1 304,04 | -17,95 | 13,03 | 19 498,88 | 605,61 | 7,90 | 28,79 | -23,37 | -20,95 | 34,78 | 195,06 | 90,45 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 126 095 | 216 497 | -179 955 | 279 845 | 283 246 | 200 668 | 361 243 | -85 530 | 14 322 | -102 842 | -108 608 | -314 154 | -313 892 | -546 424 | -536 251 | -315 003 | -235 126 | 369 473 | 547 097 | 1 158 846 |
| Changement (%) | 71,69 | -183,12 | -255,51 | 1,22 | -29,15 | 80,02 | -123,68 | -116,74 | -818,08 | 5,61 | 189,25 | -0,08 | 74,08 | -1,86 | -41,26 | -25,36 | -257,14 | 48,07 | 111,82 | |
| % de flux de trésorerie | 60,02 | 36,54 | -66,38 | 164,42 | 116,07 | 89,31 | 375,51 | 418,16 | -73,47 | -9,04 | -12,77 | 12 836,71 | 444,48 | 40,01 | 39,19 | 54,04 | 55,42 | -67,99 | -290,91 | -276,88 |
| Des flux de trésorerie | 210 099 | 592 487 | 271 117 | 170 201 | 244 020 | 224 699 | 96 199 | -20 454 | -19 494 | 1 137 129 | 850 212 | -2 447 | -70 619 | -1 365 596 | -1 368 420 | -582 891 | -424 279 | -543 404 | -188 066 | -418 538 |
| Changement (%) | 182,00 | -54,24 | -37,22 | 43,37 | -7,92 | -57,19 | -121,26 | -4,69 | -5 933,18 | -25,23 | -100,29 | 2 785,60 | 1 833,74 | 0,21 | -57,40 | -27,21 | 28,08 | -65,39 | 122,55 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
