Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Posco International Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 1 283 869 | 1 118 609 | 370 056 | -556 257 | -929 164 | -509 688 | -516 865 | -210 607 | 781 045 | 1 233 287 | 1 853 858 | 2 097 033 | 2 056 635 | 1 076 436 | 1 207 431 | 1 533 650 | 738 799 | 876 881 | 1 502 848 | 1 717 218 |
| Changement (%) | -12,87 | -66,92 | -250,32 | 67,04 | -45,15 | 1,41 | -59,25 | -470,85 | 57,90 | 50,32 | 13,12 | -1,93 | -47,66 | 12,17 | 27,02 | -51,83 | 18,69 | 71,39 | 14,26 | |
| % de flux de trésorerie | 241,15 | 252,38 | -113,23 | 137,35 | 547,76 | 322,29 | -100,24 | -26,50 | 76,40 | 158,82 | 353,97 | 4 337,61 | -1 290,99 | -669,24 | -270,23 | -608,57 | -132,42 | -1 100,80 | 776,57 | 515,54 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -136 635 | -109 537 | -92 454 | 44 965 | -223 670 | -352 221 | -864 311 | -1 276 595 | -1 295 622 | -1 465 682 | -439 500 | -106 657 | -63 450 | -27 128 | -694 843 | -797 485 | -987 428 | -846 138 | -817 958 | -755 404 |
| Changement (%) | -19,83 | -15,60 | -148,64 | -597,43 | 57,47 | 145,39 | 47,70 | 1,49 | 13,13 | -70,01 | -75,73 | -40,51 | -57,25 | 2 461,36 | 14,77 | 23,82 | -14,31 | -3,33 | -7,65 | |
| % de flux de trésorerie | -25,66 | -24,71 | 28,29 | -11,10 | 131,86 | 222,72 | -167,62 | -160,66 | -126,73 | -188,74 | -83,92 | -220,61 | 39,83 | 16,87 | 155,51 | 316,45 | 176,98 | 1 062,21 | -422,66 | -226,79 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -617 232 | -556 969 | -605 717 | 102 401 | 983 412 | 693 212 | 1 892 106 | 2 278 562 | 1 481 963 | 978 785 | -937 567 | -1 958 055 | -2 104 779 | -1 225 373 | -957 650 | -1 034 630 | -341 671 | -176 074 | -528 823 | -627 570 |
| Changement (%) | -9,76 | 8,75 | -116,91 | 860,35 | -29,51 | 172,95 | 20,42 | -34,96 | -33,95 | -195,79 | 108,84 | 7,49 | -41,78 | -21,85 | 8,04 | -66,98 | -48,47 | 200,34 | 18,67 | |
| % de flux de trésorerie | -115,93 | -125,67 | 185,34 | -25,28 | -579,74 | -438,34 | 366,95 | 286,75 | 144,96 | 126,04 | -179,01 | -4 050,14 | 1 321,21 | 761,84 | 214,33 | 410,55 | 61,24 | 221,04 | -273,26 | -188,41 |
| Des flux de trésorerie | 532 399 | 443 215 | -326 822 | -404 996 | -169 630 | -158 145 | 515 636 | 794 608 | 1 022 309 | 776 547 | 523 738 | 48 345 | -159 306 | -160 844 | -446 817 | -252 008 | -557 923 | -79 659 | 193 524 | 333 091 |
| Changement (%) | -16,75 | -173,74 | 23,92 | -58,12 | -6,77 | -426,05 | 54,10 | 28,66 | -24,04 | -32,56 | -90,77 | -429,52 | 0,96 | 177,80 | -43,60 | 121,39 | -85,72 | -342,94 | 72,12 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
