Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Seoul Semiconductor Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 129 478 | 89 795 | 72 150 | 70 163 | 63 911 | 98 427 | 93 164 | 102 326 | 110 056 | 155 678 | 192 883 | 168 875 | 155 910 | 120 678 | 93 260 | 118 984 | 79 762 | 59 636 | 53 314 | 37 299 |
| Changement (%) | -30,65 | -19,65 | -2,75 | -8,91 | 54,01 | -5,35 | 9,83 | 7,55 | 41,45 | 23,90 | -12,45 | -7,68 | -22,60 | -22,72 | 27,58 | -32,96 | -25,23 | -10,60 | -30,04 | |
| % de flux de trésorerie | 649,20 | -931,18 | 1 993,94 | 237,02 | -335,88 | 192,24 | -1 288,52 | 1 226,81 | 1 474,39 | -2 164,25 | 322,39 | -2 323,58 | 955,91 | 506,50 | 917,04 | 191,01 | 163,54 | -236,82 | -142,52 | -68,66 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -107 925 | -92 059 | -54 668 | -59 719 | -107 486 | -116 390 | -144 197 | -107 025 | -75 413 | -50 239 | -35 552 | -36 534 | -34 243 | -41 627 | -39 663 | -37 631 | -50 920 | -62 720 | -65 424 | -77 093 |
| Changement (%) | -14,70 | -40,62 | 9,24 | 79,99 | 8,28 | 23,89 | -25,78 | -29,54 | -33,38 | -29,23 | 2,76 | -6,27 | 21,56 | -4,72 | -5,12 | 35,31 | 23,17 | 4,31 | 17,84 | |
| % de flux de trésorerie | -541,13 | 954,66 | -1 510,83 | -201,74 | 564,88 | -227,33 | 1 994,34 | -1 283,15 | -1 010,29 | 698,42 | -59,42 | 502,68 | -209,95 | -174,71 | -390,01 | -60,41 | -104,41 | 249,07 | 174,90 | 141,92 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 259 | -7 342 | -12 375 | 20 024 | 23 170 | 67 780 | 41 520 | 9 739 | -29 597 | -113 113 | -98 067 | -138 824 | -104 204 | -55 251 | -43 297 | -20 157 | 21 073 | -31 554 | -35 195 | -20 625 |
| Changement (%) | -2 935,84 | 68,56 | -261,81 | 15,71 | 192,54 | -38,74 | -76,54 | -403,89 | 282,18 | -13,30 | 41,56 | -24,94 | -46,98 | -21,64 | -53,44 | -204,54 | -249,74 | 11,54 | -41,40 | |
| % de flux de trésorerie | 1,30 | 76,13 | -342,01 | 67,65 | -121,77 | 132,39 | -574,25 | 116,77 | -396,50 | 1 572,51 | -163,91 | 1 910,11 | -638,89 | -231,89 | -425,75 | -32,36 | 43,21 | 125,31 | 94,09 | 37,97 |
| Des flux de trésorerie | 19 944 | -9 643 | 3 618 | 29 601 | -19 028 | 51 199 | -7 230 | 8 341 | 7 465 | -7 193 | 59 829 | -7 268 | 16 310 | 23 826 | 10 170 | 62 292 | 48 772 | -25 182 | -37 407 | -54 322 |
| Changement (%) | -148,35 | -137,52 | 718,07 | -164,28 | -369,07 | -114,12 | -215,36 | -10,51 | -196,36 | -931,74 | -112,15 | -324,41 | 46,08 | -57,32 | 512,53 | -21,71 | -151,63 | 48,55 | 45,22 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
