Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de KSS Line Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 74 456 | 72 023 | 67 117 | 80 139 | 89 797 | 100 254 | 105 215 | 98 748 | 105 748 | 112 624 | 107 261 | 120 322 | 108 618 | 106 896 | 112 378 | 121 064 | 112 478 | 119 288 | 136 497 | 138 750 |
| Changement (%) | -3,27 | -6,81 | 19,40 | 12,05 | 11,65 | 4,95 | -6,15 | 7,09 | 6,50 | -4,76 | 12,18 | -9,73 | -1,59 | 5,13 | 7,73 | -7,09 | 6,05 | 14,43 | 1,65 | |
| % de flux de trésorerie | 490,09 | 634,77 | -298,97 | 9 913,31 | 2 900,54 | -774,97 | -1 772,35 | -1 747,22 | 1 348,33 | -2 046,58 | 914,27 | 491,55 | -879,16 | 288,09 | 899,17 | -2 227,30 | 179,48 | 259,51 | 203,81 | 234,34 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -174 348 | -179 933 | -271 552 | -306 956 | -323 353 | -337 110 | -213 240 | -169 771 | -165 767 | -171 998 | -226 804 | -196 314 | -123 230 | -19 683 | 13 286 | -86 125 | 17 540 | -38 597 | 8 153 | 93 222 |
| Changement (%) | 3,20 | 50,92 | 13,04 | 5,34 | 4,25 | -36,74 | -20,38 | -2,36 | 3,76 | 31,86 | -13,44 | -37,23 | -84,03 | -167,50 | -748,24 | -120,37 | -320,05 | -121,12 | 1 043,42 | |
| % de flux de trésorerie | -1 147,61 | -1 585,84 | 1 209,61 | -37 970,93 | -10 444,66 | 2 605,88 | 3 592,02 | 3 003,89 | -2 113,62 | 3 125,52 | -1 933,22 | -802,00 | 997,43 | -53,05 | 106,31 | 1 584,50 | 27,99 | -83,97 | 12,17 | 157,44 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 115 417 | 121 096 | 182 378 | 227 836 | 237 325 | 222 694 | 100 942 | 64 468 | 64 793 | 53 649 | 130 681 | 101 570 | 5 060 | -49 592 | -111 453 | -39 879 | -66 107 | -38 613 | -81 960 | -175 446 |
| Changement (%) | 4,92 | 50,61 | 24,93 | 4,16 | -6,16 | -54,67 | -36,13 | 0,50 | -17,20 | 143,58 | -22,28 | -95,02 | -1 080,16 | 124,74 | -64,22 | 65,77 | -41,59 | 112,26 | 114,06 | |
| % de flux de trésorerie | 759,70 | 1 067,28 | -812,39 | 28 183,72 | 7 665,88 | -1 721,44 | -1 700,36 | -1 140,68 | 826,14 | -974,91 | 1 113,89 | 414,94 | -40,95 | -133,65 | -891,77 | 733,69 | -105,49 | -84,00 | -122,38 | -296,31 |
| Des flux de trésorerie | 15 192 | 11 346 | -22 450 | 808 | 3 096 | -12 936 | -5 936 | -5 652 | 7 843 | -5 503 | 11 732 | 24 478 | -12 355 | 37 105 | 12 498 | -5 435 | 62 669 | 45 967 | 66 971 | 59 210 |
| Changement (%) | -25,32 | -297,86 | -103,60 | 282,96 | -517,86 | -54,11 | -4,80 | -238,77 | -170,17 | -313,19 | 108,64 | -150,47 | -400,33 | -66,32 | -143,49 | -1 252,96 | -26,65 | 45,69 | -11,59 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
