Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Ecoplastic Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 100 017 | 95 363 | 69 197 | 60 996 | 21 900 | -1 718 | 4 181 | 1 752 | 42 090 | 85 913 | 116 141 | 99 964 | 54 463 | 58 999 | 108 507 | 135 762 | 85 488 | 77 932 | 17 521 | -16 329 |
| Changement (%) | -4,65 | -27,44 | -11,85 | -64,10 | -107,85 | -343,33 | -58,09 | 2 301,84 | 104,12 | 35,18 | -13,93 | -45,52 | 8,33 | 83,91 | 25,12 | -37,03 | -8,84 | -77,52 | -193,19 | |
| % de flux de trésorerie | 3 111,18 | 2 744,64 | 3 453,15 | 2 393,63 | 671,50 | 82,15 | -466,18 | 26,11 | 896,53 | 481,61 | 684,63 | 612,71 | 183,70 | 159,11 | 614,81 | 236,87 | 529,77 | 1 196,16 | 179,41 | 39,82 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -43 556 | -47 123 | -61 675 | -38 834 | -48 422 | -38 244 | -31 237 | -39 336 | -82 350 | -77 470 | -97 342 | -132 076 | -108 823 | -178 728 | -266 278 | -273 000 | -254 799 | -254 291 | -183 541 | -198 947 |
| Changement (%) | 8,19 | 30,88 | -37,04 | 24,69 | -21,02 | -18,32 | 25,93 | 109,35 | -5,93 | 25,65 | 35,68 | -17,61 | 64,24 | 48,99 | 2,52 | -6,67 | -0,20 | -27,82 | 8,39 | |
| % de flux de trésorerie | -1 354,88 | -1 356,26 | -3 077,76 | -1 523,93 | -1 484,71 | 1 828,42 | 3 482,91 | -585,99 | -1 754,08 | -434,28 | -573,82 | -809,54 | -367,05 | -482,01 | -1 508,74 | -476,31 | -1 579,00 | -3 903,06 | -1 879,41 | 485,21 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -53 474 | -44 287 | -5 473 | -19 330 | 34 506 | 37 125 | 25 639 | 43 347 | 38 279 | 9 682 | -1 655 | 48 939 | 83 720 | 156 961 | 175 709 | 190 365 | 187 173 | 181 660 | 175 480 | 180 768 |
| Changement (%) | -17,18 | -87,64 | 253,17 | -278,51 | 7,59 | -30,94 | 69,06 | -11,69 | -74,71 | -117,10 | -3 056,80 | 71,07 | 87,48 | 11,94 | 8,34 | -1,68 | -2,95 | -3,40 | 3,01 | |
| % de flux de trésorerie | -1 663,39 | -1 274,63 | -273,13 | -758,55 | 1 058,02 | -1 774,94 | -2 858,81 | 645,74 | 815,36 | 54,27 | -9,76 | 299,96 | 282,38 | 423,30 | 995,58 | 332,14 | 1 159,92 | 2 788,27 | 1 796,86 | -440,87 |
| Des flux de trésorerie | 3 215 | 3 475 | 2 004 | 2 548 | 3 261 | -2 092 | -897 | 6 713 | 4 695 | 17 839 | 16 964 | 16 315 | 29 648 | 37 080 | 17 649 | 57 315 | 16 137 | 6 515 | 9 766 | -41 003 |
| Changement (%) | 8,08 | -42,33 | 27,17 | 27,98 | -164,13 | -57,12 | -848,48 | -30,06 | 279,97 | -4,90 | -3,83 | 81,72 | 25,07 | -52,40 | 224,75 | -71,85 | -59,63 | 49,90 | -519,85 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
