Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de LG HelloVision Corp. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 218 615 | 140 161 | 113 556 | 92 857 | 69 815 | 132 537 | 169 816 | 169 720 | 178 965 | 169 019 | 148 540 | 153 696 | 84 352 | 100 423 | 112 690 | 94 077 | 87 933 | 83 094 | 87 871 |
| Changement (%) | -35,89 | -18,98 | -18,23 | -24,81 | 89,84 | 28,13 | -0,06 | 5,45 | -5,56 | -12,12 | 3,47 | -45,12 | 19,05 | 12,21 | -16,52 | -6,53 | -5,50 | 5,75 | |
| % de flux de trésorerie | 313,26 | -344,50 | -172,53 | -287,51 | -331,91 | 538,38 | 577,14 | 360,43 | 284,19 | -426,04 | -399,27 | -1 232,06 | -81,54 | 285,98 | 194,04 | 632,55 | -1 732,26 | 396,74 | 789,48 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -97 335 | -119 118 | -117 367 | -149 246 | -117 606 | -66 160 | -96 795 | -79 910 | -71 445 | -94 232 | -210 108 | -90 397 | -112 063 | -118 831 | 32 026 | -92 538 | -106 375 | -104 560 | -108 703 |
| Changement (%) | 22,38 | -1,47 | 27,16 | -21,20 | -43,74 | 46,30 | -17,44 | -10,59 | 31,90 | 122,97 | -56,98 | 23,97 | 6,04 | -126,95 | -388,95 | 14,95 | -1,71 | 3,96 | |
| % de flux de trésorerie | -139,47 | 292,78 | 178,32 | 462,11 | 559,11 | -268,75 | -328,97 | -169,70 | -113,45 | 237,53 | 564,76 | 724,64 | 108,33 | -338,40 | 55,14 | -622,20 | 2 095,57 | -499,23 | -976,65 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -51 494 | -61 728 | -62 006 | 24 092 | 26 756 | -41 759 | -43 597 | -42 723 | -44 547 | -114 459 | 24 365 | -75 774 | -75 738 | 53 524 | -86 640 | 13 334 | 13 366 | 42 410 | 31 963 |
| Changement (%) | 19,88 | 0,45 | -138,85 | 11,06 | -256,07 | 4,40 | -2,01 | 4,27 | 156,94 | -121,29 | -411,00 | -0,05 | -170,67 | -261,87 | -115,39 | 0,24 | 217,29 | -24,63 | |
| % de flux de trésorerie | -73,79 | 151,72 | 94,21 | -74,60 | -127,20 | -169,63 | -148,17 | -90,73 | -70,74 | 288,52 | -65,49 | 607,42 | 73,21 | 152,42 | -149,19 | 89,65 | -263,31 | 202,49 | 287,17 |
| Des flux de trésorerie | 69 787 | -40 685 | -65 817 | -32 297 | -21 035 | 24 618 | 29 424 | 47 088 | 62 973 | -39 672 | -37 203 | -12 475 | -103 449 | 35 116 | 58 075 | 14 873 | -5 076 | 20 944 | 11 130 |
| Changement (%) | -158,30 | 61,77 | -50,93 | -34,87 | -217,03 | 19,52 | 60,03 | 33,73 | -163,00 | -6,22 | -66,47 | 729,27 | -133,94 | 65,38 | -74,39 | -134,13 | -512,60 | -46,86 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
