Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de EASY HOLDINGS Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 9 560 | 9 382 | 53 389 | 48 687 | 57 828 | 20 885 | 16 925 | -38 055 | -89 031 | -48 462 | -52 968 | -31 492 | 80 650 | 61 332 | 93 943 | 150 617 | 97 219 | 164 856 | 129 833 | 177 209 |
| Changement (%) | -1,86 | 469,07 | -8,81 | 18,77 | -63,88 | -18,96 | -324,84 | 133,95 | -45,57 | 9,30 | -40,55 | -356,10 | -23,95 | 53,17 | 60,33 | -35,45 | 69,57 | -21,24 | 36,49 | |
| % de flux de trésorerie | 26,13 | 84,00 | 70,15 | 55,07 | 114,66 | 26,87 | 32,68 | -169,17 | -92,35 | -66,13 | 101,29 | 26,36 | -61,16 | -60,92 | -114,51 | -651,05 | -209,61 | 344,50 | 270,24 | 898,09 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -57 389 | -91 769 | -87 241 | -43 251 | -58 909 | -33 517 | -42 752 | -74 639 | -110 299 | -167 444 | -121 892 | -124 474 | -57 456 | 9 795 | -105 073 | -132 366 | -142 689 | -124 481 | -33 987 | -21 145 |
| Changement (%) | 59,91 | -4,93 | -50,42 | 36,20 | -43,10 | 27,55 | 74,59 | 47,78 | 51,81 | -27,20 | 2,12 | -53,84 | -117,05 | -1 172,71 | 25,98 | 7,80 | -12,76 | -72,70 | -37,79 | |
| % de flux de trésorerie | -156,85 | -821,64 | -114,64 | -48,92 | -116,81 | -43,13 | -82,56 | -331,80 | -114,41 | -228,51 | 233,08 | 104,18 | 43,57 | -9,73 | 128,07 | 572,16 | 307,65 | -260,12 | -70,74 | -107,16 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 85 136 | 92 925 | 107 166 | 81 856 | 48 768 | 88 249 | 75 877 | 132 039 | 291 842 | 290 305 | 127 421 | 34 848 | -152 974 | -173 464 | -78 123 | -40 301 | 335 | 3 125 | -50 398 | -134 415 |
| Changement (%) | 9,15 | 15,32 | -23,62 | -40,42 | 80,96 | -14,02 | 74,02 | 121,03 | -0,53 | -56,11 | -72,65 | -538,97 | 13,39 | -54,96 | -48,41 | -100,83 | 831,99 | -1 712,55 | 166,71 | |
| % de flux de trésorerie | 232,69 | 831,99 | 140,82 | 92,58 | 96,70 | 113,55 | 146,52 | 586,97 | 302,72 | 396,17 | -243,65 | -29,17 | 116,01 | 172,30 | 95,22 | 174,20 | -0,72 | 6,53 | -104,90 | -681,21 |
| Des flux de trésorerie | 36 588 | 11 169 | 76 102 | 88 417 | 50 433 | 77 719 | 51 786 | 22 495 | 96 407 | 73 277 | -52 296 | -119 477 | -131 865 | -100 677 | -82 040 | -23 134 | -46 380 | 47 854 | 48 043 | 19 732 |
| Changement (%) | -69,47 | 581,37 | 16,18 | -42,96 | 54,10 | -33,37 | -56,56 | 328,57 | -23,99 | -171,37 | 128,46 | 10,37 | -23,65 | -18,51 | -71,80 | 100,48 | -203,18 | 0,39 | -58,93 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
