Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Haesung Industrial Co., Ltd. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 44 254 | 47 223 | 80 702 | 69 220 | 20 707 | 42 562 | 53 072 | 104 528 | 125 093 | 117 536 | 102 595 | 135 474 | 204 768 | 253 058 | 222 510 | 155 853 | 98 986 | 31 591 | 62 867 | 82 213 |
| Changement (%) | 6,71 | 70,89 | -14,23 | -70,08 | 105,54 | 24,69 | 96,95 | 19,67 | -6,04 | -12,71 | 32,05 | 51,15 | 23,58 | -12,07 | -29,96 | -36,49 | -68,09 | 99,00 | 30,77 | |
| % de flux de trésorerie | 70,77 | 134,42 | 86,26 | 69,17 | 55,05 | 105,05 | 150,35 | 167,90 | 216,10 | 303,00 | -6 523,93 | -448,53 | -4 705,13 | 265,35 | 273,60 | 520,02 | -467,95 | -29,14 | -60,19 | -94,46 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 7 158 | 5 331 | 31 108 | 22 951 | -33 786 | -20 475 | -66 058 | -107 915 | -126 306 | -200 422 | -191 769 | -158 903 | -204 234 | -114 933 | -145 751 | -158 301 | -123 900 | -183 078 | -204 213 | -218 458 |
| Changement (%) | -25,52 | 483,55 | -26,22 | -247,21 | -39,40 | 222,63 | 63,36 | 17,04 | 58,68 | -4,32 | -17,14 | 28,53 | -43,72 | 26,81 | 8,61 | -21,73 | 47,76 | 11,54 | 6,98 | |
| % de flux de trésorerie | 11,45 | 15,17 | 33,25 | 22,93 | -89,82 | -50,54 | -187,14 | -173,34 | -218,20 | -516,67 | 12 194,37 | 526,10 | 4 692,86 | -120,51 | -179,21 | -528,19 | 585,72 | 168,89 | 195,51 | 251,01 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 11 010 | -17 373 | -18 214 | 7 909 | 50 709 | 18 288 | 48 285 | 65 445 | 58 672 | 122 300 | 87 419 | -4 593 | -2 709 | -41 587 | 5 779 | 31 758 | 3 218 | 42 028 | 36 444 | 49 243 |
| Changement (%) | -257,79 | 4,84 | -143,42 | 541,14 | -63,94 | 164,02 | 35,54 | -10,35 | 108,45 | -28,52 | -105,25 | -41,01 | 1 434,96 | -113,90 | 449,57 | -89,87 | 1 205,91 | -13,29 | 35,12 | |
| % de flux de trésorerie | 17,61 | -49,45 | -19,47 | 7,90 | 134,81 | 45,14 | 136,79 | 105,12 | 101,36 | 315,28 | -5 558,85 | 15,21 | 62,25 | -43,61 | 7,11 | 105,96 | -15,21 | -38,77 | -34,89 | -56,58 |
| Des flux de trésorerie | 62 531 | 35 131 | 93 558 | 100 071 | 37 616 | 40 514 | 35 299 | 62 257 | 57 887 | 38 791 | -1 573 | -30 204 | -4 352 | 95 368 | 81 328 | 29 971 | -21 153 | -108 404 | -104 449 | -87 031 |
| Changement (%) | -43,82 | 166,31 | 6,96 | -62,41 | 7,71 | -12,87 | 76,37 | -7,02 | -32,99 | -104,05 | 1 820,63 | -85,59 | -2 291,36 | -14,72 | -63,15 | -170,58 | 412,47 | -3,65 | -16,68 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
