Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SK Inc. - Preferred Stock montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8 487 214 | 9 694 611 | 10 448 110 | 8 492 247 | 6 480 699 | 6 112 675 | 5 390 394 | 8 487 880 | 9 062 348 | 7 677 749 | 8 468 130 | 7 312 933 | 9 096 942 | 11 353 880 | 10 592 250 | 10 571 770 | 10 756 130 | 8 110 330 | 6 837 537 | 6 608 236 |
| Changement (%) | 14,23 | 7,77 | -18,72 | -23,69 | -5,68 | -11,82 | 57,46 | 6,77 | -15,28 | 10,29 | -13,64 | 24,40 | 24,81 | -6,71 | -0,19 | 1,74 | -24,60 | -15,69 | -3,35 | |
| % de flux de trésorerie | 319,63 | 458,33 | 2 617,55 | -462,92 | 530,09 | 275,27 | 289,98 | 216,31 | 252,78 | 84,59 | 103,43 | 109,56 | 139,86 | 880,27 | 364,62 | 1 198,32 | -1 954,50 | 413,08 | 737,97 | -502,25 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -9 561 155 | -10 418 940 | -10 840 100 | -15 603 750 | -15 360 090 | -15 419 960 | -13 394 200 | -16 051 640 | -17 578 260 | -14 959 130 | -17 719 080 | -14 691 210 | -16 117 920 | -21 627 810 | -20 340 600 | -20 429 090 | -18 327 000 | -12 157 860 | -9 198 668 | -4 768 223 |
| Changement (%) | 8,97 | 4,04 | 43,94 | -1,56 | 0,39 | -13,14 | 19,84 | 9,51 | -14,90 | 18,45 | -17,09 | 9,71 | 34,18 | -5,95 | 0,44 | -10,29 | -33,66 | -24,34 | -48,16 | |
| % de flux de trésorerie | -360,08 | -492,58 | -2 715,76 | 850,58 | -1 256,39 | -694,40 | -720,55 | -409,07 | -490,32 | -164,82 | -216,41 | -220,10 | -247,80 | -1 676,81 | -700,20 | -2 315,66 | 3 330,20 | -619,23 | -992,80 | 362,41 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 3 811 887 | 3 243 640 | 1 176 038 | 5 605 300 | 10 069 410 | 11 597 920 | 10 129 980 | 11 406 900 | 11 665 000 | 16 012 740 | 17 036 140 | 14 172 440 | 14 064 940 | 11 523 980 | 12 360 270 | 10 215 790 | 6 821 395 | 5 084 583 | 2 714 760 | -3 304 072 |
| Changement (%) | -14,91 | -63,74 | 376,63 | 79,64 | 15,18 | -12,66 | 12,61 | 2,26 | 37,27 | 6,39 | -16,81 | -0,76 | -18,07 | 7,26 | -17,35 | -33,23 | -25,46 | -46,61 | -221,71 | |
| % de flux de trésorerie | 143,56 | 153,35 | 294,63 | -305,55 | 823,64 | 522,28 | 544,95 | 290,70 | 325,38 | 176,42 | 208,07 | 212,33 | 216,24 | 893,46 | 425,49 | 1 157,97 | -1 239,52 | 258,97 | 293,00 | 251,12 |
| Des flux de trésorerie | 2 655 318 | 2 115 185 | 399 156 | -1 834 482 | 1 222 556 | 2 220 615 | 1 858 889 | 3 923 898 | 3 585 030 | 9 076 298 | 8 187 659 | 6 674 753 | 6 504 286 | 1 289 817 | 2 904 974 | 882 215 | -550 327 | 1 963 372 | 926 534 | -1 315 715 |
| Changement (%) | -20,34 | -81,13 | -559,59 | -166,64 | 81,64 | -16,29 | 111,09 | -8,64 | 153,17 | -9,79 | -18,48 | -2,55 | -80,17 | 125,22 | -69,63 | -162,38 | -456,76 | -52,81 | -242,00 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
