Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de NICE Holdings Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 261 280 | 309 343 | 369 894 | 315 190 | 320 389 | 229 477 | 229 472 | 201 000 | 194 660 | 200 613 | 197 613 | 225 148 | 351 219 | 304 174 | 269 602 | 255 520 | 103 995 | 219 663 | 294 898 | 296 457 |
| Changement (%) | 18,40 | 19,57 | -14,79 | 1,65 | -28,38 | -0,00 | -12,41 | -3,15 | 3,06 | -1,50 | 13,93 | 55,99 | -13,39 | -11,37 | -5,22 | -59,30 | 111,22 | 34,25 | 0,53 | |
| % de flux de trésorerie | 679,43 | 221,74 | 444,64 | 367,87 | 505,84 | -325,88 | -8 650,17 | -221,18 | -264,57 | -271,89 | -325,62 | 1 140,18 | 338,89 | 648,73 | 509,31 | -763,92 | -79,74 | 563,20 | -903,40 | 590,37 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -371 916 | -207 396 | -229 314 | -229 740 | -297 541 | -328 291 | -310 420 | -321 492 | -284 966 | -309 624 | -284 510 | -164 202 | -183 889 | -185 833 | -137 219 | -185 678 | -112 322 | -26 809 | -95 360 | -108 743 |
| Changement (%) | -44,24 | 10,57 | 0,19 | 29,51 | 10,33 | -5,44 | 3,57 | -11,36 | 8,65 | -8,11 | -42,29 | 11,99 | 1,06 | -26,16 | 35,32 | -39,51 | -76,13 | 255,70 | 14,03 | |
| % de flux de trésorerie | -967,13 | -148,66 | -275,65 | -268,14 | -469,77 | 466,20 | 11 701,57 | 353,77 | 387,31 | 419,62 | 468,81 | -831,54 | -177,43 | -396,34 | -259,22 | 555,11 | 86,12 | -68,74 | 292,13 | -216,55 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 155 617 | 41 103 | -55 737 | 4 001 | 42 230 | 26 565 | 78 703 | 30 664 | 8 769 | 37 436 | 24 773 | -42 567 | -52 635 | -71 936 | -79 560 | -105 272 | -122 075 | -157 792 | -234 250 | -136 465 |
| Changement (%) | -73,59 | -235,60 | -107,18 | 955,36 | -37,09 | 196,26 | -61,04 | -71,40 | 326,91 | -33,83 | -271,82 | 23,65 | 36,67 | 10,60 | 32,32 | 15,96 | 29,26 | 48,46 | -41,74 | |
| % de flux de trésorerie | 404,67 | 29,46 | -67,00 | 4,67 | 66,67 | -37,73 | -2 966,79 | -33,74 | -11,92 | -50,74 | -40,82 | -215,56 | -50,79 | -153,42 | -150,30 | 314,73 | 93,60 | -404,57 | 717,61 | -271,76 |
| Des flux de trésorerie | 38 456 | 139 508 | 83 190 | 85 680 | 63 338 | -70 418 | -2 653 | -90 876 | -73 575 | -73 786 | -60 688 | 19 747 | 103 639 | 46 888 | 52 935 | -33 449 | -130 418 | 39 003 | -32 643 | 50 215 |
| Changement (%) | 262,78 | -40,37 | 2,99 | -26,08 | -211,18 | -96,23 | 3 325,66 | -19,04 | 0,29 | -17,75 | -132,54 | 424,84 | -54,76 | 12,90 | -163,19 | 289,91 | -129,91 | -183,69 | -253,83 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
