Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Paradise Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -23 214 | -155 826 | -135 321 | -113 973 | -128 301 | -35 129 | -42 356 | -47 482 | 44 075 | 63 758 | 124 824 | 249 967 | 297 476 | 287 641 | 298 385 | 264 348 | 159 157 | 195 930 | 187 463 | 164 974 |
| Changement (%) | 571,26 | -13,16 | -15,78 | 12,57 | -72,62 | 20,57 | 12,10 | -192,82 | 44,66 | 95,78 | 100,26 | 19,01 | -3,31 | 3,73 | -11,41 | -39,79 | 23,10 | -4,32 | -12,00 | |
| % de flux de trésorerie | 68,12 | 196,52 | -349,89 | -68,86 | -237,88 | 104,39 | -306,16 | 59,89 | 56,84 | 16,84 | 92,76 | 203,50 | 288,20 | 142,75 | 1 225,36 | 240,74 | 166,13 | -176,19 | 135,52 | -124,58 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -119 077 | -98 703 | -107 994 | 141 631 | -56 933 | -73 654 | 67 353 | 4 612 | 145 200 | 509 080 | 118 722 | 138 090 | 76 831 | -26 117 | -215 815 | -275 332 | -141 210 | -186 141 | 155 274 | -110 352 |
| Changement (%) | -17,11 | 9,41 | -231,15 | -140,20 | 29,37 | -191,44 | -93,15 | 3 048,52 | 250,60 | -76,68 | 16,31 | -44,36 | -133,99 | 726,34 | 27,58 | -48,71 | 31,82 | -183,42 | -171,07 | |
| % de flux de trésorerie | 349,44 | 124,48 | -279,23 | 85,57 | -105,56 | 218,87 | 486,84 | -5,82 | 187,25 | 134,42 | 88,22 | 112,42 | 74,44 | -12,96 | -886,28 | -250,75 | -147,40 | 167,39 | 112,25 | 83,33 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 108 122 | 175 040 | 281 652 | 137 806 | 238 749 | 74 552 | -11 709 | -37 344 | -113 448 | -194 972 | -110 218 | -265 982 | -270 921 | -60 915 | -59 080 | 119 384 | 76 908 | -122 714 | -205 862 | -187 672 |
| Changement (%) | 61,89 | 60,91 | -51,07 | 73,25 | -68,77 | -115,71 | 218,93 | 203,79 | 71,86 | -43,47 | 141,32 | 1,86 | -77,52 | -3,01 | -302,07 | -35,58 | -259,56 | 67,76 | -8,84 | |
| % de flux de trésorerie | -317,30 | -220,76 | 728,24 | 83,26 | 442,65 | -221,54 | -84,63 | 47,10 | -146,31 | -51,48 | -81,91 | -216,54 | -262,48 | -30,23 | -242,62 | 108,72 | 80,28 | 110,35 | -148,82 | 141,72 |
| Des flux de trésorerie | -34 076 | -79 291 | 38 676 | 165 522 | 53 936 | -33 652 | 13 835 | -79 280 | 77 542 | 378 712 | 134 567 | 122 834 | 103 217 | 201 503 | 24 351 | 109 805 | 95 802 | -111 203 | 138 330 | -132 426 |
| Changement (%) | 132,69 | -148,78 | 327,97 | -67,41 | -162,39 | -141,11 | -673,05 | -197,81 | 388,39 | -64,47 | -8,72 | -15,97 | 95,22 | -87,92 | 350,93 | -12,75 | -216,08 | -224,39 | -195,73 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
