Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Seoul Broadcasting System montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -9 172 | 66 507 | 92 438 | 122 703 | 235 075 | 140 125 | 75 115 | -3 690 | -23 534 | -55 802 | -54 970 | 19 909 | 21 152 | 63 407 | 30 512 | 63 830 | 20 908 | 8 345 | 102 465 | 30 400 |
| Changement (%) | -825,09 | 38,99 | 32,74 | 91,58 | -40,39 | -46,39 | -104,91 | 537,73 | 137,12 | -1,49 | -136,22 | 6,24 | 199,77 | -51,88 | 109,20 | -67,24 | -60,09 | 1 127,91 | -70,33 | |
| % de flux de trésorerie | 27,45 | -179,55 | 534,38 | 4 617,88 | 3 202,52 | -3 536,84 | -196,73 | 12,98 | -48,57 | -41,98 | -62,03 | 32,18 | 48,25 | -73,51 | -149,47 | 12 156,39 | -56,82 | -369,54 | -509,24 | -326,15 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -50 097 | -47 613 | -99 425 | -96 261 | -138 411 | -141 670 | -88 762 | -11 871 | 163 849 | 232 209 | 196 191 | 129 704 | 36 801 | -82 935 | -158 542 | -163 493 | -190 258 | -153 147 | -67 697 | -198 244 |
| Changement (%) | -4,96 | 108,82 | -3,18 | 43,79 | 2,35 | -37,35 | -86,63 | -1 480,20 | 41,72 | -15,51 | -33,89 | -71,63 | -325,36 | 91,16 | 3,12 | 16,37 | -19,51 | -55,80 | 192,84 | |
| % de flux de trésorerie | 149,94 | 128,54 | -574,77 | -3 622,74 | -1 885,62 | 3 575,82 | 232,47 | 41,74 | 338,18 | 174,67 | 221,40 | 209,65 | 83,94 | 96,15 | 776,63 | -31 137,01 | 517,08 | 6 781,99 | 336,45 | 2 126,88 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 26 413 | -54 289 | 25 518 | -22 426 | -88 146 | -2 448 | -24 141 | -12 651 | -91 884 | -43 293 | -52 537 | -87 666 | -14 384 | -66 723 | 107 045 | 99 800 | 132 895 | 141 739 | -54 507 | 158 566 |
| Changement (%) | -305,54 | -147,00 | -187,88 | 293,06 | -97,22 | 885,97 | -47,60 | 626,30 | -52,88 | 21,35 | 66,86 | -83,59 | 363,87 | -260,43 | -6,77 | 33,16 | 6,65 | -138,46 | -390,91 | |
| % de flux de trésorerie | -79,05 | 146,56 | 147,52 | -843,98 | -1 200,85 | 61,80 | 63,23 | 44,48 | -189,65 | -32,57 | -59,29 | -141,70 | -32,81 | 77,35 | -524,37 | 19 006,71 | -361,18 | -6 276,80 | 270,89 | -1 701,19 |
| Des flux de trésorerie | -33 413 | -37 041 | 17 298 | 2 657 | 7 340 | -3 962 | -38 182 | -28 439 | 48 450 | 132 939 | 88 612 | 61 868 | 43 842 | -86 257 | -20 414 | 525 | -36 795 | -2 258 | -20 121 | -9 321 |
| Changement (%) | 10,86 | -146,70 | -84,64 | 176,25 | -153,97 | 863,73 | -25,52 | -270,37 | 174,39 | -33,34 | -30,18 | -29,14 | -296,75 | -76,33 | -102,57 | -7 107,56 | -93,86 | 791,05 | -53,68 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
