Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Doosan Enerbility Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 919 762 | 295 224 | 821 040 | 971 544 | 1 034 865 | 1 027 716 | 339 771 | 554 524 | 1 246 834 | 625 078 | 1 127 951 | 1 833 666 | 1 482 090 | 2 070 634 | 2 181 972 | 679 217 | -289 760 | 242 204 | -674 214 | -209 957 |
| Changement (%) | -67,90 | 178,11 | 18,33 | 6,52 | -0,69 | -66,94 | 63,21 | 124,85 | -49,87 | 80,45 | 62,57 | -19,17 | 39,71 | 5,38 | -68,87 | -142,66 | -183,59 | -378,37 | -68,86 | |
| % de flux de trésorerie | 259,72 | 32,97 | 50,89 | 96,43 | 1 070,83 | -240,01 | -23,71 | -35,91 | -369,24 | -121,90 | 30 950,35 | 112,69 | 184,53 | 169,12 | 164,28 | -489,53 | -1 662,51 | 87,09 | 217,18 | 67,41 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -438 185 | -525 977 | -570 836 | -540 072 | -1 647 150 | -1 265 688 | -968 353 | -819 998 | 168 355 | -71 131 | -506 366 | -488 125 | -659 135 | -816 628 | -721 143 | -797 760 | -705 743 | -821 399 | -817 315 | -737 592 |
| Changement (%) | 20,04 | 8,53 | -5,39 | 204,99 | -23,16 | -23,49 | -15,32 | -120,53 | -142,25 | 611,88 | -3,60 | 35,03 | 23,89 | -11,69 | 10,62 | -11,53 | 16,39 | -0,50 | -9,75 | |
| % de flux de trésorerie | -123,73 | -58,73 | -35,39 | -53,60 | -1 704,40 | 295,59 | 67,58 | 53,09 | -49,86 | 13,87 | -13 894,40 | -30,00 | -82,07 | -66,70 | -54,29 | 574,97 | -4 049,24 | -295,35 | 263,28 | 236,81 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -113 336 | 1 226 179 | 1 442 816 | 1 358 155 | 680 596 | -308 430 | -890 317 | -2 102 508 | -1 915 845 | -1 132 453 | -705 428 | 195 534 | 13 635 | -52 939 | -180 153 | -101 638 | 1 027 247 | 608 422 | 990 771 | 604 271 |
| Changement (%) | -1 181,90 | 17,67 | -5,87 | -49,89 | -145,32 | 188,66 | 136,15 | -8,88 | -40,89 | -37,71 | -127,72 | -93,03 | -488,27 | 240,30 | -43,58 | -1 110,69 | -40,77 | 62,84 | -39,01 | |
| % de flux de trésorerie | -32,00 | 136,92 | 89,44 | 134,80 | 704,25 | 72,03 | 62,14 | 136,14 | 567,36 | 220,85 | -19 356,56 | 12,02 | 1,70 | -4,32 | -13,56 | 73,25 | 5 893,89 | 218,77 | -319,15 | -194,01 |
| Des flux de trésorerie | 354 142 | 895 514 | 1 613 212 | 1 007 515 | 96 641 | -428 191 | -1 432 823 | -1 544 416 | -337 678 | -512 766 | 3 644 | 1 627 109 | 803 152 | 1 224 349 | 1 328 204 | -138 748 | 17 429 | 278 111 | -310 440 | -311 470 |
| Changement (%) | 152,87 | 80,14 | -37,55 | -90,41 | -543,07 | 234,62 | 7,79 | -78,14 | 51,85 | -100,71 | 44 546,96 | -50,64 | 52,44 | 8,48 | -110,45 | -112,56 | 1 495,68 | -211,62 | 0,33 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
