Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hanon Systems montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 748 220 | 795 571 | 924 798 | 1 073 094 | 734 131 | 636 307 | 636 659 | 551 487 | 407 595 | 378 310 | 288 689 | 827 624 | 620 486 | 517 356 | 395 451 | 173 706 | 687 031 | 569 254 | 549 347 | 320 781 |
| Changement (%) | 6,33 | 16,24 | 16,04 | -31,59 | -13,33 | 0,06 | -13,38 | -26,09 | -7,18 | -23,69 | 186,68 | -25,03 | -16,62 | -23,56 | -56,07 | 295,51 | -17,14 | -3,50 | -41,61 | |
| % de flux de trésorerie | 156,41 | 124,56 | 297,39 | 428,01 | 375,88 | 811,66 | 1 329,47 | 797,69 | -200,65 | 1 490,67 | -413,47 | 367,62 | -598,03 | -79,52 | -138,81 | -39,65 | -567,62 | 100,23 | 1 663,20 | 315,33 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -632 935 | -594 485 | -502 685 | -520 472 | -509 206 | -557 280 | -630 125 | -598 006 | -615 752 | -643 322 | -674 574 | -631 016 | -702 782 | -677 283 | -682 168 | -767 402 | -695 382 | -732 734 | -795 364 | -703 891 |
| Changement (%) | -6,07 | -15,44 | 3,54 | -2,16 | 9,44 | 13,07 | -5,10 | 2,97 | 4,48 | 4,86 | -6,46 | 11,37 | -3,63 | 0,72 | 12,49 | -9,38 | 5,37 | 8,55 | -11,50 | |
| % de flux de trésorerie | -132,31 | -93,08 | -161,65 | -207,59 | -260,72 | -710,85 | -1 315,82 | -864,98 | 303,12 | -2 534,91 | 966,16 | -280,29 | 677,35 | 104,10 | 239,45 | 175,15 | 574,52 | -129,02 | -2 408,04 | -691,94 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 403 956 | 484 554 | -57 103 | -264 987 | -12 646 | -24 230 | 14 173 | 57 640 | -136 289 | 261 994 | 250 437 | 35 752 | -3 676 | -480 265 | 29 702 | 172 525 | -35 000 | 650 562 | 232 733 | 473 455 |
| Changement (%) | 19,95 | -111,78 | 364,05 | -95,23 | 91,60 | -158,49 | 306,69 | -336,45 | -292,23 | -4,41 | -85,72 | -110,28 | 12 966,22 | -106,18 | 480,86 | -120,29 | -1 958,72 | -64,23 | 103,43 | |
| % de flux de trésorerie | 84,44 | 75,86 | -18,36 | -105,69 | -6,48 | -30,91 | 29,60 | 83,37 | 67,09 | 1 032,35 | -358,69 | 15,88 | 3,54 | 73,82 | -10,43 | -39,38 | 28,92 | 114,55 | 704,62 | 465,41 |
| Des flux de trésorerie | 478 381 | 638 709 | 310 975 | 250 718 | 195 310 | 78 396 | 47 888 | 69 135 | -203 141 | 25 379 | -69 820 | 225 133 | -103 755 | -650 581 | -284 884 | -438 134 | -121 036 | 567 940 | 33 030 | 101 728 |
| Changement (%) | 33,51 | -51,31 | -19,38 | -22,10 | -59,86 | -38,91 | 44,37 | -393,83 | -112,49 | -375,12 | -422,45 | -146,09 | 527,04 | -56,21 | 53,79 | -72,37 | -569,23 | -94,18 | 207,99 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
