Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Samsung SDS Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 891 926 | 979 403 | 1 046 852 | 1 084 020 | 1 273 823 | 980 239 | 1 068 736 | 1 185 881 | 1 303 130 | 1 289 793 | 1 077 696 | 965 626 | 805 266 | 1 460 827 | 1 390 989 | 1 374 457 | 1 233 849 | 1 238 045 | 1 326 738 | 1 375 727 |
| Changement (%) | 9,81 | 6,89 | 3,55 | 17,51 | -23,05 | 9,03 | 10,96 | 9,89 | -1,02 | -16,44 | -10,40 | -16,61 | 81,41 | -4,78 | -1,19 | -10,23 | 0,34 | 7,16 | 3,69 | |
| % de flux de trésorerie | -2 415,33 | 1 916,56 | -283,60 | -1 981,58 | 3 516,66 | -827,92 | 517,78 | 420,42 | 475,24 | 414,40 | -7 888,21 | -703,82 | -2 534,32 | 369,31 | 238,58 | 187,52 | -2 788,02 | -1 041,00 | -4 311,08 | -591,77 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -581 672 | -545 187 | -1 027 091 | -731 322 | -856 725 | -826 635 | -583 376 | -679 424 | -764 711 | -645 431 | -785 375 | -673 786 | -436 361 | -622 134 | -364 318 | -266 990 | -843 378 | -1 068 792 | -1 039 019 | -1 116 730 |
| Changement (%) | -6,27 | 88,39 | -28,80 | 17,15 | -3,51 | -29,43 | 16,46 | 12,55 | -15,60 | 21,68 | -14,21 | -35,24 | 42,57 | -41,44 | -26,72 | 215,88 | 26,73 | -2,79 | 7,48 | |
| % de flux de trésorerie | 1 575,16 | -1 066,86 | 278,25 | 1 336,85 | -2 365,17 | 698,19 | -282,63 | -240,87 | -278,88 | -207,37 | 5 748,56 | 491,11 | 1 373,31 | -157,28 | -62,49 | -36,43 | 1 905,71 | 898,69 | 3 376,17 | 480,36 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -359 538 | -351 040 | -347 196 | -347 297 | -337 169 | -323 398 | -326 636 | -343 538 | -349 646 | -355 496 | -364 060 | -426 423 | -441 496 | -462 637 | -465 345 | -428 186 | -431 782 | -423 376 | -426 823 | -486 564 |
| Changement (%) | -2,36 | -1,10 | 0,03 | -2,92 | -4,08 | 1,00 | 5,17 | 1,78 | 1,67 | 2,41 | 17,13 | 3,53 | 4,79 | 0,59 | -7,99 | 0,84 | -1,95 | 0,81 | 14,00 | |
| % de flux de trésorerie | 973,63 | -686,94 | 94,06 | 634,86 | -930,83 | 273,15 | -158,25 | -121,79 | -127,51 | -114,22 | 2 664,74 | 310,81 | 1 389,47 | -116,96 | -79,82 | -58,42 | 975,66 | 355,99 | 1 386,91 | 209,29 |
| Des flux de trésorerie | -36 928 | 51 102 | -369 129 | -54 705 | 36 223 | -118 398 | 206 407 | 282 071 | 274 206 | 311 246 | -13 662 | -137 197 | -31 774 | 395 560 | 583 025 | 732 968 | -44 255 | -118 928 | -30 775 | -232 479 |
| Changement (%) | -238,38 | -822,34 | -85,18 | -166,21 | -426,86 | -274,33 | 36,66 | -2,79 | 13,51 | -104,39 | 904,22 | -76,84 | -1 344,90 | 47,39 | 25,72 | -106,04 | 168,73 | -74,12 | 655,41 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
