Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de E1 Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 81 575 | 175 086 | 210 241 | 130 407 | 90 315 | 51 300 | -191 234 | -138 772 | -2 949 | -7 479 | 523 402 | 600 834 | 254 184 | 368 802 | 199 076 | -772 308 | -468 326 | -793 941 | -576 261 | 100 259 |
| Changement (%) | 114,63 | 20,08 | -37,97 | -30,74 | -43,20 | -472,78 | -27,43 | -97,88 | 153,62 | -7 098,70 | 14,79 | -57,69 | 45,09 | -46,02 | -487,95 | -39,36 | 69,53 | -27,42 | -117,40 | |
| % de flux de trésorerie | -276,36 | 228,66 | -164,74 | -58,90 | -128,74 | -103,71 | 686,30 | -3 030,98 | 18,89 | 23,33 | 1 784,05 | 914,26 | -797,59 | 337,25 | 60,94 | -645,39 | -134,14 | -784,61 | 2 919,70 | -581,52 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -76 235 | -72 871 | -86 292 | -206 592 | -53 711 | -83 904 | -76 333 | 45 052 | -154 740 | -35 499 | -258 457 | -124 769 | 30 300 | -55 913 | 257 004 | 177 393 | -461 292 | -543 832 | -644 642 | -669 115 |
| Changement (%) | -4,41 | 18,42 | 139,41 | -74,00 | 56,22 | -9,02 | -159,02 | -443,47 | -77,06 | 628,08 | -51,73 | -124,28 | -284,53 | -559,65 | -30,98 | -360,04 | 17,89 | 18,54 | 3,80 | |
| % de flux de trésorerie | 258,27 | -95,17 | 67,62 | 93,31 | 76,56 | 169,63 | 273,94 | 984,01 | 991,25 | 110,75 | -880,97 | -189,85 | -95,08 | -51,13 | 78,67 | 148,24 | -132,13 | -537,44 | 3 266,17 | 3 881,00 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -34 728 | -25 542 | -252 445 | -145 168 | -106 838 | -17 040 | 239 553 | 98 062 | 141 768 | 10 836 | -235 711 | -410 348 | -316 184 | -202 964 | -128 326 | 715 627 | 1 280 012 | 1 437 482 | 1 198 806 | 550 529 |
| Changement (%) | -26,45 | 888,36 | -42,50 | -26,40 | -84,05 | -1 505,86 | -59,06 | 44,57 | -92,36 | -2 275,34 | 74,09 | -22,95 | -35,81 | -36,77 | -657,66 | 78,87 | 12,30 | -16,60 | -54,08 | |
| % de flux de trésorerie | 117,65 | -33,36 | 197,82 | 65,57 | 152,29 | 34,45 | -859,71 | 2 141,81 | -908,15 | -33,80 | -803,43 | -624,40 | 992,14 | -185,60 | -39,28 | 598,02 | 366,63 | 1 420,59 | -6 073,91 | -3 193,18 |
| Des flux de trésorerie | -29 518 | 76 572 | -127 617 | -221 406 | -70 155 | -49 462 | -27 864 | 4 578 | -15 611 | -32 054 | 29 338 | 65 718 | -31 869 | 109 356 | 326 669 | 119 666 | 349 131 | 101 189 | -19 737 | -17 241 |
| Changement (%) | -359,41 | -266,66 | 73,49 | -68,31 | -29,50 | -43,67 | -116,43 | -440,96 | 105,33 | -191,53 | 124,00 | -148,49 | -443,14 | 198,72 | -63,37 | 191,75 | -71,02 | -119,50 | -12,65 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
