Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Pulmuone Corporate montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 84 400 | 103 961 | 119 900 | 101 972 | 120 492 | 118 483 | 105 872 | 104 899 | 102 996 | 92 256 | 116 591 | 161 103 | 172 460 | 193 580 | 156 538 | 128 796 | 151 744 | 172 620 | 190 470 | 152 178 |
| Changement (%) | 23,18 | 15,33 | -14,95 | 18,16 | -1,67 | -10,64 | -0,92 | -1,81 | -10,43 | 26,38 | 38,18 | 7,05 | 12,25 | -19,14 | -17,72 | 17,82 | 13,76 | 10,34 | -20,10 | |
| % de flux de trésorerie | -222,01 | -477,79 | -228,98 | -184,45 | 5 417,50 | 519,49 | 444,85 | 1 259,30 | 439,46 | 854,54 | 275,03 | 1 092,61 | 27 668,05 | -3 652,15 | -364,57 | 13 183,23 | 773,99 | 400,87 | 413,76 | -1 488,56 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -196 132 | -270 804 | -251 924 | -290 054 | -284 625 | -213 853 | -203 217 | -198 814 | -236 164 | -141 330 | -82 709 | -77 836 | -44 527 | -147 727 | -201 658 | -114 053 | -77 465 | -106 738 | -92 169 | -151 182 |
| Changement (%) | 38,07 | -6,97 | 15,14 | -1,87 | -24,87 | -4,97 | -2,17 | 18,79 | -40,16 | -41,48 | -5,89 | -42,79 | 231,77 | 36,51 | -43,44 | -32,08 | 37,79 | -13,65 | 64,03 | |
| % de flux de trésorerie | 515,93 | 1 244,58 | 481,12 | 524,66 | -12 797,12 | -937,64 | -853,88 | -2 386,74 | -1 007,66 | -1 309,11 | -195,11 | -527,89 | -7 143,57 | 2 787,05 | 469,65 | -11 674,10 | -395,12 | -247,88 | -200,22 | 1 478,82 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 73 676 | 145 543 | 81 030 | 133 046 | 165 853 | 117 138 | 120 743 | 100 676 | 154 189 | 63 739 | 11 491 | -63 457 | -121 968 | -51 037 | 2 923 | -15 648 | -54 344 | -27 087 | -56 486 | -10 756 |
| Changement (%) | 97,54 | -44,33 | 64,19 | 24,66 | -29,37 | 3,08 | -16,62 | 53,15 | -58,66 | -81,97 | -652,22 | 92,21 | -58,16 | -105,73 | -635,26 | 247,29 | -50,16 | 108,53 | -80,96 | |
| % de flux de trésorerie | -193,81 | -668,90 | -154,75 | -240,66 | 7 456,95 | 513,59 | 507,34 | 1 208,60 | 657,89 | 590,40 | 27,11 | -430,37 | -19 567,47 | 962,87 | -6,81 | -1 601,66 | -277,19 | -62,90 | -122,70 | 105,21 |
| Des flux de trésorerie | -38 015 | -21 759 | -52 362 | -55 284 | 2 224 | 22 808 | 23 799 | 8 330 | 23 437 | 10 796 | 42 392 | 14 745 | 623 | -5 300 | -42 938 | 977 | 19 605 | 43 061 | 46 034 | -10 223 |
| Changement (%) | -42,76 | 140,65 | 5,58 | -104,02 | 925,46 | 4,35 | -65,00 | 181,36 | -53,94 | 292,67 | -65,22 | -95,77 | -950,36 | 710,07 | -102,28 | 1 906,74 | 119,64 | 6,90 | -122,21 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
