Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hyundai Elevator Co., Ltd montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 179 301 | 156 166 | 169 249 | 128 254 | 67 922 | 134 311 | 87 311 | 5 495 | 30 873 | -13 540 | -5 569 | 85 699 | 55 423 | 49 433 | 189 007 | 102 748 | 194 896 | 256 446 | 172 901 | 256 802 |
| Changement (%) | -12,90 | 8,38 | -24,22 | -47,04 | 97,74 | -34,99 | -93,71 | 461,82 | -143,86 | -58,87 | -1 638,90 | -35,33 | -10,81 | 282,35 | -45,64 | 89,68 | 31,58 | -32,58 | 48,53 | |
| % de flux de trésorerie | 142,85 | 88,60 | 160,76 | -78,11 | -40,23 | -178,32 | -50,72 | 26,81 | -211,08 | 7,59 | 15,89 | -114,76 | 181,97 | 24,21 | 79,37 | 135,25 | 168,34 | 397,28 | -191,12 | -948,26 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -233 708 | 57 626 | -82 568 | -199 731 | -209 282 | -280 626 | -382 588 | -88 968 | -126 618 | -160 547 | 43 006 | -22 287 | -13 209 | 33 317 | -84 362 | -103 189 | 67 962 | 14 269 | 47 375 | 78 753 |
| Changement (%) | -124,66 | -243,28 | 141,90 | 4,78 | 34,09 | 36,33 | -76,75 | 42,32 | 26,80 | -126,79 | -151,82 | -40,73 | -352,23 | -353,21 | 22,32 | -165,86 | -79,00 | 232,01 | 66,23 | |
| % de flux de trésorerie | -186,20 | 32,69 | -78,43 | 121,63 | 123,97 | 372,58 | 222,25 | -433,98 | 865,69 | 89,95 | -122,70 | 29,84 | -43,37 | 16,31 | -35,43 | -135,83 | 58,70 | 22,11 | -52,37 | -290,80 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 181 130 | -37 199 | 18 081 | -94 551 | -30 113 | 65 949 | 117 758 | 97 933 | 74 196 | -5 109 | -73 339 | -136 619 | -8 378 | 121 016 | 133 204 | 73 922 | -146 312 | -210 605 | -313 796 | -360 510 |
| Changement (%) | -120,54 | -148,61 | -622,93 | -68,15 | -319,00 | 78,56 | -16,84 | -24,24 | -106,89 | 1 335,60 | 86,28 | -93,87 | -1 544,39 | 10,07 | -44,50 | -297,93 | 43,94 | 49,00 | 14,89 | |
| % de flux de trésorerie | 144,31 | -21,10 | 17,17 | 57,58 | 17,84 | -87,56 | -68,41 | 477,71 | -507,28 | 2,86 | 209,24 | 182,94 | -27,51 | 59,26 | 55,94 | 97,30 | -126,37 | -326,26 | 346,86 | 1 331,20 |
| Des flux de trésorerie | 125 514 | 176 261 | 105 282 | -164 207 | -168 820 | -75 319 | -172 142 | 20 500 | -14 626 | -178 480 | -35 051 | -74 678 | 30 458 | 204 211 | 238 140 | 75 972 | 115 776 | 64 551 | -90 468 | -27 082 |
| Changement (%) | 40,43 | -40,27 | -255,97 | 2,81 | -55,39 | 128,55 | -111,91 | -171,35 | 1 120,27 | -80,36 | 113,05 | -140,79 | 570,48 | 16,61 | -68,10 | 52,39 | -44,25 | -240,15 | -70,07 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
