Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Woongjin Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 67 691 | 70 894 | 80 479 | 65 878 | 102 370 | 109 543 | 119 362 | 123 798 | 108 054 | 112 389 | 109 169 | 117 940 | 108 380 | 93 102 | 86 465 | 78 790 | 86 416 | 89 897 | 87 742 | 128 713 |
| Changement (%) | 4,73 | 13,52 | -18,14 | 55,39 | 7,01 | 8,96 | 3,72 | -12,72 | 4,01 | -2,86 | 8,03 | -8,11 | -14,10 | -7,13 | -8,88 | 9,68 | 4,03 | -2,40 | 46,70 | |
| % de flux de trésorerie | 107,48 | -69,42 | -133,23 | -113,22 | -228,26 | -248,37 | -285,32 | 786,04 | -7 804,03 | -636,29 | -1 092,76 | -747,18 | 1 861,96 | 1 005,49 | 6 444,17 | -2 040,15 | -881,25 | 8 175,51 | 644,27 | 204,69 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 1 700 069 | 1 499 991 | -3 259 | 1 851 | 2 002 | -64 020 | -77 715 | -98 785 | -109 949 | -75 512 | -64 245 | -77 262 | -43 360 | -15 353 | -20 233 | -18 748 | -27 868 | -22 453 | -15 969 | -896 829 |
| Changement (%) | -11,77 | -100,22 | -156,80 | 8,15 | -3 298,11 | 21,39 | 27,11 | 11,30 | -31,32 | -14,92 | 20,26 | -43,88 | -64,59 | 31,78 | -7,34 | 48,64 | -19,43 | -28,88 | 5 515,99 | |
| % de flux de trésorerie | 2 699,32 | -1 468,89 | 5,39 | -3,18 | -4,46 | 145,15 | 185,77 | -627,22 | 7 940,92 | 427,51 | 643,07 | 489,48 | -744,92 | -165,81 | -1 507,91 | 485,44 | 284,19 | -2 041,94 | -117,26 | -1 426,24 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -1 706 075 | -1 672 777 | -137 284 | -66 243 | -89 664 | -89 414 | -83 658 | -68 835 | -59 092 | -54 751 | -55 147 | -56 673 | -59 399 | -68 612 | -65 130 | -64 010 | -68 262 | -66 577 | -58 266 | 830 709 |
| Changement (%) | -1,95 | -91,79 | -51,75 | 35,36 | -0,28 | -6,44 | -17,72 | -14,16 | -7,35 | 0,72 | 2,77 | 4,81 | 15,51 | -5,07 | -1,72 | 6,64 | -2,47 | -12,48 | -1 525,73 | |
| % de flux de trésorerie | -2 708,85 | 1 638,09 | 227,27 | 113,85 | 199,93 | 202,73 | 199,98 | -437,06 | 4 267,82 | 309,97 | 552,01 | 359,04 | -1 020,46 | -741,00 | -4 854,08 | 1 657,43 | 696,12 | -6 054,75 | -427,84 | 1 321,09 |
| Des flux de trésorerie | 62 981 | -102 117 | -60 405 | -58 186 | -44 847 | -44 106 | -41 834 | 15 750 | -1 385 | -17 663 | -9 990 | -15 785 | 5 821 | 9 259 | 1 342 | -3 862 | -9 806 | 1 100 | 13 619 | 62 880 |
| Changement (%) | -262,14 | -40,85 | -3,67 | -22,93 | -1,65 | -5,15 | -137,65 | -108,79 | 1 175,70 | -43,44 | 58,00 | -136,88 | 59,08 | -85,51 | -387,83 | 153,91 | -111,21 | 1 138,53 | 361,72 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
