Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de DB Securities Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -150 070 | 309 103 | 150 076 | 224 580 | -203 228 | -197 243 | 41 009 | -169 260 | 295 564 | -116 571 | 89 244 | 279 731 | -188 631 | -7 341 | -182 416 | -180 777 | -246 372 | -185 984 | -558 921 | -854 868 |
| Changement (%) | -305,97 | -51,45 | 49,64 | -190,49 | -2,95 | -120,79 | -512,73 | -274,62 | -139,44 | -176,56 | 213,44 | -167,43 | -96,11 | 2 384,91 | -0,90 | 36,29 | -24,51 | 200,52 | 52,95 | |
| % de flux de trésorerie | -183,35 | 612,00 | 262,62 | -471,45 | -398,68 | -130,06 | 27,57 | -98,51 | 251,42 | -143,52 | 44,02 | 126,82 | -88,32 | -9,33 | -1 702,22 | -672,19 | 481,10 | 360,86 | 367,41 | 1 677,14 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 341 | -12 408 | -15 057 | -22 381 | -23 589 | -22 750 | -21 876 | -18 556 | -19 027 | -13 857 | -14 641 | -11 110 | -6 551 | -64 443 | -241 192 | -295 684 | -390 047 | -376 272 | -274 378 | -332 986 |
| Changement (%) | 271,42 | 21,35 | 48,64 | 5,40 | -3,56 | -3,84 | -15,18 | 2,54 | -27,17 | 5,65 | -24,12 | -41,03 | 883,69 | 274,27 | 22,59 | 31,91 | -3,53 | -27,08 | 21,36 | |
| % de flux de trésorerie | -4,08 | -24,57 | -26,35 | 46,98 | -46,27 | -15,00 | -14,71 | -10,80 | -16,19 | -17,06 | -7,22 | -5,04 | -3,07 | -81,86 | -2 250,70 | -1 099,45 | 761,65 | 730,06 | 180,36 | 653,28 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 235 188 | -245 548 | -77 495 | -249 884 | 276 749 | 370 671 | 128 806 | 355 096 | -159 310 | 212 263 | 128 897 | -44 060 | 409 858 | 150 160 | 434 117 | 503 763 | 585 150 | 510 355 | 680 940 | 1 136 517 |
| Changement (%) | -204,41 | -68,44 | 222,45 | -210,75 | 33,94 | -65,25 | 175,68 | -144,86 | -233,24 | -39,28 | -134,18 | -1 030,22 | -63,36 | 189,10 | 16,04 | 16,16 | -12,78 | 33,42 | 66,90 | |
| % de flux de trésorerie | 287,35 | -486,16 | -135,61 | 524,57 | 542,91 | 244,41 | 86,58 | 206,66 | -135,52 | 261,33 | 63,57 | -19,97 | 191,91 | 190,75 | 4 050,98 | 1 873,15 | -1 142,63 | -990,22 | -447,62 | -2 229,70 |
| Des flux de trésorerie | 81 848 | 50 507 | 57 146 | -47 636 | 50 975 | 151 658 | 148 766 | 171 826 | 117 557 | 81 223 | 202 756 | 220 577 | 213 570 | 78 720 | 10 716 | 26 894 | -51 211 | -51 540 | -152 124 | -50 972 |
| Changement (%) | -38,29 | 13,14 | -183,36 | -207,01 | 197,51 | -1,91 | 15,50 | -31,58 | -30,91 | 149,63 | 8,79 | -3,18 | -63,14 | -86,39 | 150,96 | -290,42 | 0,64 | 195,16 | -66,49 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
