Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de KG Dongbu Steel Co.,Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 76 501 | 130 046 | 176 702 | 146 933 | 5 993 | -47 201 | 62 541 | 92 022 | 270 130 | 478 703 | 397 420 | 460 022 | 468 051 | 373 772 | 330 819 | 302 127 | 244 582 | 249 277 | 309 886 | 213 995 |
| Changement (%) | 69,99 | 35,88 | -16,85 | -95,92 | -887,64 | -232,50 | 47,14 | 193,55 | 77,21 | -16,98 | 15,75 | 1,75 | -20,14 | -11,49 | -8,67 | -19,05 | 1,92 | 24,31 | -30,94 | |
| % de flux de trésorerie | -124,35 | -301,40 | 2 193,41 | -205,04 | -10,85 | -99,10 | 90,91 | 332,99 | 355,39 | 8 025,25 | -609,92 | 22 233,30 | 1 233,16 | 1 024,83 | 287,79 | 266,61 | 373,62 | 709,53 | -2 558,42 | -490,33 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 149 364 | 28 383 | 2 886 | -89 541 | -83 515 | -92 502 | -107 173 | -205 088 | -267 771 | -317 490 | -338 244 | -267 623 | -209 008 | -166 070 | -33 910 | -52 210 | -56 625 | -120 128 | -218 319 | -71 390 |
| Changement (%) | -81,00 | -89,83 | -3 203,12 | -6,73 | 10,76 | 15,86 | 91,36 | 30,56 | 18,57 | 6,54 | -20,88 | -21,90 | -20,54 | -79,58 | 53,97 | 8,46 | 112,15 | 81,74 | -67,30 | |
| % de flux de trésorerie | -242,78 | -65,78 | 35,82 | 124,95 | 151,20 | -194,21 | -155,78 | -742,14 | -352,28 | -5 322,57 | 519,10 | -12 934,48 | -550,67 | -455,34 | -29,50 | -46,07 | -86,50 | -341,93 | 1 802,44 | 163,58 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -285 060 | -201 359 | -171 384 | -128 730 | 22 040 | 186 500 | 112 071 | 138 432 | 68 607 | -157 212 | -126 052 | -191 398 | -219 034 | -171 678 | -182 307 | -137 291 | -122 599 | -95 772 | -105 166 | -185 208 |
| Changement (%) | -29,36 | -14,89 | -24,89 | -117,12 | 746,17 | -39,91 | 23,52 | -50,44 | -329,15 | -19,82 | 51,84 | 14,44 | -21,62 | 6,19 | -24,69 | -10,70 | -21,88 | 9,81 | 76,11 | |
| % de flux de trésorerie | 463,34 | 466,69 | -2 127,40 | 179,64 | -39,90 | 391,56 | 162,90 | 500,93 | 90,26 | -2 635,60 | 193,45 | -9 250,43 | -577,08 | -470,72 | -158,59 | -121,15 | -187,28 | -272,60 | 868,25 | 424,37 |
| Des flux de trésorerie | -61 522 | -43 147 | 8 056 | -71 661 | -55 234 | 47 630 | 68 796 | 27 635 | 76 010 | 5 965 | -65 159 | 2 069 | 37 956 | 36 472 | 114 952 | 113 320 | 65 462 | 35 133 | -12 112 | -43 643 |
| Changement (%) | -29,87 | -118,67 | -989,53 | -22,92 | -186,23 | 44,44 | -59,83 | 175,05 | -92,15 | -1 192,37 | -103,18 | 1 734,43 | -3,91 | 215,18 | -1,42 | -42,23 | -46,33 | -134,48 | 260,32 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
