Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de HL D&I Halla Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | -150 725 | -188 197 | -237 181 | -119 435 | -97 079 | -21 312 | 113 522 | -22 512 | -36 641 | -14 724 | -120 413 | -27 635 | -61 978 | 30 535 | 113 316 | 23 506 | 55 923 | -1 631 | -129 606 | -93 851 |
| Changement (%) | 24,86 | 26,03 | -49,64 | -18,72 | -78,05 | -632,67 | -119,83 | 62,76 | -59,82 | 717,79 | -77,05 | 124,27 | -149,27 | 271,10 | -79,26 | 137,92 | -102,92 | 7 848,72 | -27,59 | |
| % de flux de trésorerie | 1 265,57 | -1 473,95 | 191,58 | -316,61 | -248,91 | -636,29 | 85,51 | 69,38 | 148,09 | 45,18 | 98,87 | -96,86 | -549,99 | 136,18 | 336,27 | -53,28 | -279,99 | 43,06 | 272,71 | -145,90 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | 41 428 | 138 408 | 226 364 | 282 172 | 397 175 | 225 374 | 94 571 | 84 824 | -47 320 | -182 | 21 884 | 9 602 | 9 872 | 58 439 | 51 181 | 38 986 | 39 964 | 35 784 | 23 064 | 27 030 |
| Changement (%) | 234,10 | 63,55 | 24,65 | 40,76 | -43,26 | -58,04 | -10,31 | -155,79 | -99,61 | -12 107,70 | -56,12 | 2,81 | 491,96 | -12,42 | -23,83 | 2,51 | -10,46 | -35,55 | 17,20 | |
| % de flux de trésorerie | -347,85 | 1 084,01 | -182,85 | 748,01 | 1 018,37 | 6 728,73 | 71,23 | -261,43 | 191,24 | 0,56 | -17,97 | 33,65 | 87,61 | 260,62 | 151,88 | -88,37 | -200,08 | -945,03 | -48,53 | 42,02 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 97 367 | 63 187 | -112 408 | -124 482 | -241 326 | -201 490 | -75 949 | -95 605 | 37 624 | -17 779 | -23 334 | 46 629 | 64 633 | -66 650 | -131 086 | -107 015 | -115 602 | -38 960 | 58 459 | 131 644 |
| Changement (%) | -35,10 | -277,90 | 10,74 | 93,86 | -16,51 | -62,31 | 25,88 | -139,35 | -147,25 | 31,25 | -299,83 | 38,61 | -203,12 | 96,68 | -18,36 | 8,02 | -66,30 | -250,05 | 125,19 | |
| % de flux de trésorerie | -817,54 | 494,88 | 90,80 | -329,99 | -618,77 | -6 015,67 | -57,21 | 294,66 | -152,06 | 54,55 | 19,16 | 163,43 | 573,55 | -297,24 | -389,00 | 242,58 | 578,78 | 1 028,92 | -123,01 | 204,65 |
| Des flux de trésorerie | -11 910 | 12 768 | -123 800 | 37 723 | 39 001 | 3 349 | 132 764 | -32 446 | -24 743 | -32 590 | -121 784 | 28 532 | 11 269 | 22 423 | 33 698 | -44 116 | -19 974 | -3 787 | -47 526 | 64 326 |
| Changement (%) | -207,21 | -1 069,59 | -130,47 | 3,39 | -91,41 | 3 863,78 | -124,44 | -23,74 | 31,71 | 273,69 | -123,43 | -60,50 | 98,98 | 50,28 | -230,91 | -54,72 | -81,04 | 1 155,14 | -235,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
