Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Hyundai Mobis Co.,Ltd montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2 197 269 | 2 476 737 | 2 268 084 | 2 109 958 | 2 531 911 | 2 608 809 | 2 663 438 | 2 250 347 | 1 767 026 | 2 154 062 | 3 163 388 | 3 550 329 | 5 294 394 | 5 342 631 | 5 323 970 | 5 755 753 | 4 246 182 | 4 252 694 | 3 151 266 | 3 799 285 |
| Changement (%) | 12,72 | -8,42 | -6,97 | 20,00 | 3,04 | 2,09 | -15,51 | -21,48 | 21,90 | 46,86 | 12,23 | 49,12 | 0,91 | -0,35 | 8,11 | -26,23 | 0,15 | -25,90 | 20,56 | |
| % de flux de trésorerie | 580,72 | 287,84 | 549,45 | -806,66 | -1 537,01 | -5 616,74 | 469,05 | 147,07 | 313,90 | -3 179,85 | 748,39 | -586,83 | 1 205,52 | 539,02 | 924,57 | 415,94 | 1 287,83 | -1 461,80 | -283,73 | -391,67 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 209 197 | -1 256 765 | -850 088 | -1 362 902 | -1 687 960 | -1 953 379 | -1 880 883 | -1 036 675 | -1 567 782 | -1 603 980 | -1 935 336 | -2 947 555 | -2 452 549 | -2 541 385 | -3 079 579 | -2 987 593 | -3 366 388 | -4 589 092 | -4 067 330 | -3 972 915 |
| Changement (%) | 3,93 | -32,36 | 60,32 | 23,85 | 15,72 | -3,71 | -44,88 | 51,23 | 2,31 | 20,66 | 52,30 | -16,79 | 3,62 | 21,18 | -2,99 | 12,68 | 36,32 | -11,37 | -2,32 | |
| % de flux de trésorerie | -319,58 | -146,06 | -205,94 | 521,05 | 1 024,68 | 4 205,61 | -331,24 | -67,75 | -278,50 | 2 367,81 | -457,86 | 487,20 | -558,44 | -256,40 | -534,81 | -215,90 | -1 020,99 | 1 577,43 | 366,21 | 409,57 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -572 745 | -231 926 | -899 532 | -950 370 | -1 111 657 | -962 405 | -442 008 | 4 847 | -5 250 | -638 464 | -907 127 | -1 180 828 | -2 218 582 | -1 889 401 | -1 724 753 | -1 540 466 | -534 397 | -254 984 | -433 784 | -795 254 |
| Changement (%) | -59,51 | 287,85 | 5,65 | 16,97 | -13,43 | -54,07 | -101,10 | -208,31 | 12 061,22 | 42,08 | 30,17 | 87,88 | -14,84 | -8,71 | -10,68 | -65,31 | -52,29 | 70,12 | 83,33 | |
| % de flux de trésorerie | -151,37 | -26,95 | -217,91 | 363,34 | 674,84 | 2 072,05 | -77,84 | 0,32 | -0,93 | 942,51 | -214,61 | 195,18 | -505,16 | -190,62 | -299,52 | -111,32 | -162,08 | 87,65 | 39,06 | 81,98 |
| Des flux de trésorerie | 378 371 | 860 459 | 412 792 | -261 566 | -164 730 | -46 447 | 567 837 | 1 530 159 | 562 931 | -67 741 | 422 693 | -605 005 | 439 181 | 991 166 | 575 830 | 1 383 810 | 329 717 | -290 922 | -1 110 644 | -970 023 |
| Changement (%) | 127,41 | -52,03 | -163,37 | -37,02 | -71,80 | -1 322,55 | 169,47 | -63,21 | -112,03 | -723,98 | -243,13 | -172,59 | 125,69 | -41,90 | 140,32 | -76,17 | -188,23 | 281,77 | -12,66 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
