Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de SKC Co., Ltd. montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 80 133 | 337 113 | 249 058 | 288 645 | 353 526 | 282 513 | 228 864 | 208 728 | 36 635 | -147 159 | -234 102 | -315 691 | -290 243 | -234 742 | -83 132 | -93 884 | -110 176 | -199 715 | -320 794 | -455 138 |
| Changement (%) | 320,69 | -26,12 | 15,89 | 22,48 | -20,09 | -18,99 | -8,80 | -82,45 | -501,69 | 59,08 | 34,85 | -8,06 | -19,12 | -64,59 | 12,93 | 17,35 | 81,27 | 60,63 | 41,88 | |
| % de flux de trésorerie | 23,11 | 96,70 | -202,15 | -201,77 | -381,42 | 96,23 | 38,11 | 17,76 | 5,96 | -39,11 | 71,21 | 43,11 | 116,17 | 41,37 | -27,61 | 49,64 | 28,00 | 156,66 | 59,96 | -234,03 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 130 731 | -1 055 433 | -195 301 | -255 074 | -193 868 | -260 884 | -7 054 | 58 290 | -149 023 | -249 038 | -636 970 | -646 713 | -592 567 | -987 482 | -480 827 | -739 322 | -590 928 | 16 663 | -375 311 | 408 794 |
| Changement (%) | -6,66 | -81,50 | 30,61 | -24,00 | 34,57 | -97,30 | -926,29 | -355,66 | 67,11 | 155,77 | 1,53 | -8,37 | 66,64 | -51,31 | 53,76 | -20,07 | -102,82 | -2 352,32 | -208,92 | |
| % de flux de trésorerie | -326,08 | -302,74 | 158,51 | 178,30 | 209,16 | -88,87 | -1,17 | 4,96 | -24,23 | -66,18 | 193,76 | 88,32 | 237,18 | 174,04 | -159,68 | 390,92 | 150,16 | -13,07 | 70,15 | 210,20 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 415 502 | 1 073 752 | -169 341 | -168 585 | -262 196 | 263 536 | 362 140 | 871 591 | 792 819 | 875 545 | 630 543 | 320 582 | 642 666 | 661 875 | 850 930 | 629 206 | 288 904 | -2 061 | 130 617 | 224 452 |
| Changement (%) | -24,14 | -115,77 | -0,45 | 55,53 | -200,51 | 37,42 | 140,68 | -9,04 | 10,43 | -27,98 | -49,16 | 100,47 | 2,99 | 28,56 | -26,06 | -54,08 | -100,71 | -6 438,77 | 71,84 | |
| % de flux de trésorerie | 408,20 | 307,99 | 137,44 | 117,85 | 282,88 | 89,77 | 60,30 | 74,16 | 128,93 | 232,68 | -191,80 | -43,78 | -257,23 | -116,65 | 282,59 | -332,70 | -73,42 | 1,62 | -24,41 | 115,41 |
| Des flux de trésorerie | 346 766 | 348 628 | -123 208 | -143 056 | -92 688 | 293 568 | 600 577 | 1 175 323 | 614 915 | 376 287 | -328 749 | -732 262 | -249 839 | -567 396 | 301 119 | -189 122 | -393 520 | -127 486 | -535 044 | 194 482 |
| Changement (%) | 0,54 | -135,34 | 16,11 | -35,21 | -416,73 | 104,58 | 95,70 | -47,68 | -38,81 | -187,37 | 122,74 | -65,88 | 127,10 | -153,07 | -162,81 | 108,08 | -67,60 | 319,69 | -136,35 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
