Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Kumho Petro Chemical Co.,Ltd montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 832 186 | 771 534 | 1 036 354 | 1 393 430 | 1 503 112 | 2 127 031 | 1 921 087 | 1 263 879 | 886 786 | 513 533 | 468 113 | 626 330 | 931 624 | 630 704 | 750 416 | 754 796 | 171 890 | 322 335 | 166 863 | 314 221 |
| Changement (%) | -7,29 | 34,32 | 34,46 | 7,87 | 41,51 | -9,68 | -34,21 | -29,84 | -42,09 | -8,84 | 33,80 | 48,74 | -32,30 | 18,98 | 0,58 | -77,23 | 87,52 | -48,23 | 88,31 | |
| % de flux de trésorerie | 179,21 | 265,67 | 195,28 | 715,54 | -780,26 | 1 039,02 | 2 237,93 | -394,58 | 1 673,57 | -923,02 | -146,59 | 1 035,37 | 528,23 | -549,10 | 363,83 | 278,23 | -68,18 | -1 392,16 | -64,22 | -243,06 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -140 650 | -200 046 | -247 592 | -733 566 | -1 421 308 | -1 758 509 | -1 606 755 | -937 965 | -212 459 | 94 084 | -195 138 | -319 025 | -472 326 | -591 980 | -362 743 | -531 184 | -411 616 | -259 014 | -313 903 | -353 693 |
| Changement (%) | 42,23 | 23,77 | 196,28 | 93,75 | 23,72 | -8,63 | -41,62 | -77,35 | -144,28 | -307,41 | 63,49 | 48,05 | 25,33 | -38,72 | 46,44 | -22,51 | -37,07 | 21,19 | 12,68 | |
| % de flux de trésorerie | -30,29 | -68,88 | -46,65 | -376,69 | 737,80 | -859,01 | -1 871,75 | 292,83 | -400,96 | -169,11 | 61,11 | -527,37 | -267,81 | 515,38 | -175,87 | -195,81 | 163,26 | 1 118,68 | 120,82 | 273,59 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -225 548 | -278 524 | -255 783 | -463 750 | -275 393 | -166 557 | -230 705 | -650 456 | -629 570 | -661 044 | -590 280 | -243 728 | -275 909 | -153 285 | -181 626 | 46 701 | -9 300 | -90 596 | -116 386 | -90 067 |
| Changement (%) | 23,49 | -8,16 | 81,31 | -40,62 | -39,52 | 38,51 | 181,94 | -3,21 | 5,00 | -10,70 | -58,71 | 13,20 | -44,44 | 18,49 | -125,71 | -119,91 | 874,18 | 28,47 | -22,61 | |
| % de flux de trésorerie | -48,57 | -95,91 | -48,20 | -238,14 | 142,96 | -81,36 | -268,75 | 203,07 | -1 188,14 | 1 188,16 | 184,84 | -402,90 | -156,44 | 133,45 | -88,06 | 17,21 | 3,69 | 391,28 | 44,80 | 69,67 |
| Des flux de trésorerie | 464 356 | 290 416 | 530 713 | 194 739 | -192 642 | 204 714 | 85 842 | -320 309 | 52 988 | -55 636 | -319 341 | 60 493 | 176 368 | -114 862 | 206 256 | 271 282 | -252 127 | -23 154 | -259 815 | -129 278 |
| Changement (%) | -37,46 | 82,74 | -63,31 | -198,92 | -206,27 | -58,07 | -473,14 | -116,54 | -205,00 | 473,98 | -118,94 | 191,55 | -165,13 | -279,57 | 31,53 | -192,94 | -90,82 | 1 022,14 | -50,24 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
